פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 116.60
112.33 117.52
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.04%
1.00% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 1.18%
מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 29 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.60%
מתחילת השנה +1.36%
שווי נכסים
₪439 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪850 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪439 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.04% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.60%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.
ביצועים
1Y+3.60%
פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.3 24'
4.7 25'
1.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | -1.0 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.6 | -1.4 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | -0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1 |
| 2024'24 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.9 |
| 2023'23 | -2.7 | 2.7 | 1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.6%.
כמה היא עולה?
1.04% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪104 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.00%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.04%
להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני48.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ45.9%
קרנות3.5%
פיקדונות ומזומן1.6%
חשיפה למט"ח2.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 19.71% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 16.45% | |
| 03 | ממשלתית צמודה05/36 4% CPI0536 | 6.01% | |
| 04 | US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36 T 4 1/8 0 | 2.44% | |
| 05 | F_190526_62_62_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -2.38% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 1.44% | |
| 07 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.32% | |
| 08 | SS SPDR BB ST HI YIELD ETF SJNK US | 1.23% | |
| 09 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 1.17% | |
| 10 | קסם ETF תבונצ בנק ללCOCO KSM.F126 | 1.11% |
10 החזקות גדולות מתוך 139 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 29 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.83%
עלות 0.04% · ₪181 מיליון זולה ב-1.00%
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -8.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.42%
הראל (!) נבחרת אג"ח +5.16%
עלות 0.62% · ₪122 מיליון זולה ב-0.42%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪3 מיליון זולה ב-0.42%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +3.46%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון זולה ב-0.41%
פורטה (!) אג"ח כללי +5.40%
עלות 0.64% · ₪131 מיליון זולה ב-0.40%
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 1.00% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.04% בשנה.
מה מספר הקרן של פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5137476. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.