פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
156.65 +0.00%
טווח 52 שבועות
158.65
150.94
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.18%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 31 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪177 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 14 מבין 31 הקרנות בקטגוריה)₪177 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.91%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.14%.
ביצועים
1Y+3.91%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.4 21'
-7.7 22'
9.5 23'
8.3 24'
6.4 25'
1.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.5 | -0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| 2024'24 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.1 |
| 2023'23 | 3.2 | -2.3 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | -0.3 | -1.8 | 2.7 | 1.9 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.9 | -0.0 | -0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.6 | -0.6 | -1.9 | -1.4 | -0.2 | -0.8 |
| 2021'21 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 8.73% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 5.74% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.02% | |
| 04 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 4.01% | |
| 05 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 3.99% | |
| 06 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 TYU6 | 2.72% | |
| 07 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.01% | |
| 08 | פועלים התח נד יג POL.B13 | 1.84% | |
| 09 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 1.77% | |
| 10 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 1.72% |
10 החזקות גדולות מתוך 142 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני60.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ26.5%
קרנות9.5%
פיקדונות ומזומן5.9%
חשיפה למט"ח4.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 30 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה, 24 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.58%
עלות 0.04% · ₪183 מיליון זולה ב-0.79%
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -7.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.21%
הראל (!) נבחרת אג"ח +4.43%
עלות 0.62% · ₪113 מיליון זולה ב-0.21%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪5 מיליון זולה ב-0.21%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +1.97%
עלות 0.63% · ₪32 מיליון זולה ב-0.20%
פורטה (!) אג"ח כללי +4.63%
עלות 0.64% · ₪133 מיליון זולה ב-0.19%
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5130802. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.