פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 157.49
150.29 158.65
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 1.18%
מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 24 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.67%
מתחילת השנה +2.27% 3 שנים +21.19% 5 שנים +22.64%
שווי נכסים
₪176 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪850 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪176 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.67%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.
ביצועים
1Y+4.67%
פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.4 21'
-7.7 22'
9.5 23'
8.3 24'
6.4 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.5 | -0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | -0.2 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| 2024'24 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.1 |
| 2023'23 | 3.2 | -2.3 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | -0.3 | -1.8 | 2.7 | 1.9 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.9 | -0.0 | -0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.6 | -0.6 | -1.9 | -1.4 | -0.2 | -0.8 |
| 2021'21 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.7%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני60.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ26.5%
קרנות9.5%
פיקדונות ומזומן5.9%
חשיפה למט"ח4.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית07/31 3.75% GOI0731 | 8.73% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 5.74% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 5.02% | |
| 04 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 4.01% | |
| 05 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 3.99% | |
| 06 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 TYU6 | 2.72% | |
| 07 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.01% | |
| 08 | פועלים התח נד יג POL.B13 | 1.84% | |
| 09 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 1.77% | |
| 10 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 1.72% |
10 החזקות גדולות מתוך 142 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 24 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.83%
עלות 0.04% · ₪181 מיליון זולה ב-0.79%
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -8.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.21%
הראל (!) נבחרת אג"ח +5.16%
עלות 0.62% · ₪122 מיליון זולה ב-0.21%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪3 מיליון זולה ב-0.21%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +3.46%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון זולה ב-0.20%
פורטה (!) אג"ח כללי +5.40%
עלות 0.64% · ₪131 מיליון זולה ב-0.19%
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של פורצ'ן (!) אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5130802. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.