פורטה מניות
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 410.68
313.57 463.28
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.89%
1.85% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 2.88%
מיקום בין 64 הקרנות בקטגוריה · 44 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+30.97%
מתחילת השנה +7.55% 3 שנים +141.79% 5 שנים +133.31%
שווי נכסים
₪365 מיליון
מקום 18 בגודלה מבין 64 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.66 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
פורטה מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪365 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.89% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסמניות כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +30.97%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +31.32%.
ביצועים
1Y+30.97%
פורטה מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 34.0 19'
25.3 20'
21.1 21'
-17.8 22'
8.9 23'
42.0 24'
55.6 25'
7.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 7.6 | 3.1 | -4.3 | 7.7 | 2.2 | -8.6 | 0.4 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 3.7 | 2.8 | -3.1 | 3.5 | 8.2 | 12.0 | 3.3 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 2.3 | 6.6 |
| 2024'24 | -0.3 | 5.5 | 2.0 | -2.4 | 2.2 | -0.5 | 2.7 | 5.1 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | 7.9 |
| 2023'23 | 1.5 | -4.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 6.4 | -1.1 | 1.0 | -11.0 | 6.8 | 6.6 |
| 2022'22 | -0.4 | 0.5 | 1.0 | -0.2 | -6.0 | -4.8 | 2.5 | 3.4 | -8.1 | 1.6 | -2.9 | -5.3 |
| 2021'21 | 3.5 | -1.1 | 3.3 | 4.4 | 1.3 | 1.3 | -1.8 | -1.2 | 1.2 | 3.1 | 1.5 | 4.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 17.8%.
כמה היא עולה?
1.89% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪189 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.85%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.89%
להשוואה: חציון העלות ב-64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap הוא 1.73%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות80.5%
קרנות18.6%
פיקדונות ומזומן1.2%
אג"ח קונצרני0.2%
חשיפה למט"ח2.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 9.41% | |
| 02 | קסם ETF תא125 KSM.F74 | 8.71% | |
| 03 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 8.25% | |
| 04 | הפניקס PHOE | 6.90% | |
| 05 | תכלית סל תא בנקים TCH.F3 | 4.59% | |
| 06 | ג'נריישן קפיטל GNRS | 4.13% | |
| 07 | קווליטאו QLTU | 3.18% | |
| 08 | מניף MNIF | 2.92% | |
| 09 | נאוויטס פטרו יהש NVPT | 2.59% | |
| 10 | מגדל אחזקות ביטוח0.01 שח MGDL | 2.54% |
10 החזקות גדולות מתוך 89 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 44 קרנות בקטגוריית מניות All Cap גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל מניות צמיחה +33.49%
עלות 0.53% · ₪18 מיליון זולה ב-1.36%
הראל ספיר מניות +33.06%
עלות 0.63% · ₪107 מיליון זולה ב-1.26%
אי.בי.אי. מניות ערך —
עלות 0.75% · ₪1 מיליון זולה ב-1.14%
אילים מניות ישראל +2.60%
עלות 0.82% · ₪20 מיליון זולה ב-1.07%
מיטב מניות LONG RUN +40.33%
עלות 0.83% · ₪415 מיליון זולה ב-1.06%
איילון תיק מניות כשרה +25.07%
עלות 0.84% · ₪135 מיליון זולה ב-1.05%
לכל 64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורטה מניות?
דמי הניהול הם 1.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.89% בשנה.
מה מספר הקרן של פורטה מניות?
מספר הקרן הוא 5128525. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.