פורטה השקעות
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
222.98 +0.00%
טווח 52 שבועות
231.45
196.29
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.54% מול הקרנות בקטגוריה
2.34%
0
קטגוריה
גמישות
השוואת 44 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
פורטה השקעות היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית גמישות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪256 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.54% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.48%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +18.52%.
ביצועים
1Y+13.48%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
פורטה השקעות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -5.3 18'
20.4 19'
9.3 20'
14.5 21'
-13.1 22'
9.8 23'
21.3 24'
23.3 25'
4.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.0 | -0.3 | -1.9 | 4.0 | 0.9 | -3.7 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | |||
| 2025'25 | 2.7 | 1.2 | -2.6 | 1.0 | 3.7 | 6.2 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 3.6 |
| 2024'24 | 0.6 | 2.8 | 1.6 | -1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.4 |
| 2023'23 | 1.7 | -3.4 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 2.9 | -0.3 | -0.5 | -4.7 | 4.7 | 3.9 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.0 | 0.4 | 0.3 | -4.9 | -2.4 | 1.7 | 1.5 | -4.5 | 0.1 | -2.0 | -2.9 |
| 2021'21 | 2.3 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | -1.1 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 1.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 4.63% | |
| 02 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 4.16% | |
| 03 | הפניקס PHOE | 2.94% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.67% | |
| 05 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 2.59% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 2.03% | |
| 07 | קווליטאו QLTU | 1.99% | |
| 08 | נאוויטס פטרו יהש NVPT | 1.92% | |
| 09 | ביג BIG | 1.81% | |
| 10 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.78% |
10 החזקות גדולות מתוך 303 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות43.6%
אג"ח קונצרני41.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.4%
קרנות5.4%
פיקדונות ומזומן1.6%
חשיפה למט"ח6.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 43 קרנות בקטגוריית גמישות, 17 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל איתן +33.54%
עלות 0.04% · ₪428 מיליון זולה ב-1.50%
הראל לשם +1.17%
עלות 0.22% · ₪97 מיליון זולה ב-1.32%
קסם אקטיב ספיר גמישה +12.46%
עלות 0.24% · ₪111 מיליון זולה ב-1.30%
אי.בי.אי. גמישה +19.12%
עלות 0.94% · ₪42 מיליון זולה ב-0.60%
אינווסטור 360 גמישה +30.36%
עלות 0.94% · ₪388 מיליון זולה ב-0.60%
אלפא טק גמישה -23.76%
עלות 0.99% · ₪13 מיליון זולה ב-0.55%
לכל 44 הקרנות בקטגוריית גמישות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של פורטה השקעות?
דמי הניהול הם 1.50% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.54% בשנה.
מה מספר הקרן של פורטה השקעות?
מספר הקרן הוא 5124995. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.