סיגמא (!) תיק אג"ח + 10%
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 167.51
157.63 168.61
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 0.93%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 13 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.27%
מתחילת השנה +2.85% 3 שנים +28.60% 5 שנים +29.85%
שווי נכסים
₪65 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.24 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
סיגמא (!) תיק אג"ח + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪65 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2014
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.27%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.43%.
ביצועים
1Y+6.27%
סיגמא (!) תיק אג"ח + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.6 15'
4.5 16'
6.5 17'
-4.1 18'
9.3 19'
-1.6 20'
8.4 21'
-6.8 22'
8.8 23'
10.6 24'
9.0 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.6 | -1.0 | 0.0 | 1.7 | 1.1 | -0.5 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 1.1 | 0.6 | -0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | -0.2 | 0.9 |
| 2024'24 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1.3 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.0 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | -0.4 | -2.3 | 3.5 | 2.4 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.4 | 0.4 | -0.4 | -2.6 | -0.4 | 1.2 | -0.3 | -1.9 | -0.4 | -0.4 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.8%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני86.5%
מניות8.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ3.8%
קרנות1.0%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח2.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 5.50% | |
| 02 | דוראל אגח א DORL.B1 | 2.48% | |
| 03 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.30% | |
| 04 | צור אגח י ZUR.B10 | 2.05% | |
| 05 | סילברסטין אגח ב SILV.B2 | 2.04% | |
| 06 | ישראכרט אגח ג-רמ ISCD.B3I | 1.66% | |
| 07 | ג'יטי נדלן אגח א GTRE.B1 | 1.52% | |
| 08 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 1.50% | |
| 09 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 1.49% | |
| 10 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 1.47% |
10 החזקות גדולות מתוך 182 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 13 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות (!) 10/90 +7.95%
עלות 0.57% · ₪233 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 4
אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 +7.73%
עלות 0.60% · ₪258 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 4
מגדל (!) 10/90 +6.14%
עלות 0.64% · ₪395 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 6
פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10% —
עלות 0.73% · ₪23 מיליון זולה ב-0.10%
הראל (!) 10/90 פלטינום +1.75%
עלות 0.74% · ₪81 מיליון זולה ב-0.09%
אי.בי.אי. (!) תיק אג"ח + 10% +6.57%
עלות 0.74% · ₪795 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 12
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא (!) תיק אג"ח + 10%?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא (!) תיק אג"ח + 10%?
מספר הקרן הוא 5120720. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.