סיגמא ת"א 125 מודל ESG
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 369.43
270.67 423.54
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.49%
1.45% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.74% היקרה 2.38%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+36.49%
מתחילת השנה +9.65% 3 שנים +130.20% 5 שנים +124.20%
שווי נכסים
₪34 מיליון
מקום 27 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.93 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2006
מה זו הקרן?
סיגמא ת"א 125 מודל ESG היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2006, מנהלת נכסים בהיקף ₪34 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.49% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +36.49%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +31.60%.
ביצועים
1Y+36.49%
סיגמא ת"א 125 מודל ESG
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.6 15'
1.1 16'
6.4 17'
-4.7 18'
25.4 19'
24.3 20'
14.9 21'
-17.6 22'
3.4 23'
36.4 24'
55.0 25'
9.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 8.7 | 0.5 | -0.4 | 9.3 | 5.7 | -11.2 | -1.6 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 3.3 | 3.1 | -4.2 | 4.2 | 6.0 | 12.1 | 3.5 | 0.6 | 4.4 | 3.2 | 3.8 | 5.4 |
| 2024'24 | -0.6 | 6.3 | 3.8 | -2.7 | 2.3 | -3.2 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 5.0 | 4.6 | 6.8 |
| 2023'23 | 0.5 | -4.8 | -0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 5.6 | -0.0 | -0.4 | -11.7 | 8.1 | 4.8 |
| 2022'22 | -1.5 | 0.3 | 1.1 | -0.6 | -8.3 | -4.1 | 6.9 | 2.5 | -9.0 | 2.7 | -3.6 | -4.4 |
| 2021'21 | 0.4 | -4.4 | 2.0 | 2.9 | 2.6 | -1.3 | -0.8 | 2.3 | 0.9 | 5.8 | 2.6 | 1.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 17.6%.
כמה היא עולה?
1.49% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪149 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.45%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.49%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית מניות Large & Mid Cap הוא 1.54%, והזולה שבהן גובה 0.74% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.5%
פיקדונות ומזומן1.4%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | טאואר TSEM | 6.80% | |
| 02 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 5.64% | |
| 03 | נובה NVMI | 5.43% | |
| 04 | קמטק מ"ר 0.01 ש"ח CAMT | 4.32% | |
| 05 | נאייקס NYAX | 4.10% | |
| 06 | או פי סי אנרגיה OPCE | 4.00% | |
| 07 | ביג BIG | 3.23% | |
| 08 | מיטב בית השקעות מ"ר1 שח MTAV | 3.16% | |
| 09 | טבע מר TEVA | 3.11% | |
| 10 | פז אנרגיה ש"ח ע"נ PAZ | 3.07% |
10 החזקות גדולות מתוך 44 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 16 קרנות בקטגוריית מניות Large & Mid Cap גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל ת"א Mid Cap +27.14%
עלות 0.74% · ₪19 מיליון זולה ב-0.75%
אנליסט מניות Mid Cap ישראל —
עלות 0.98% · ₪4 מיליון זולה ב-0.51%
מור מניות MID CAP ישראל —
עלות 0.98% · ₪49 מיליון זולה ב-0.51%
ילין לפידות מניות Mid Cap ישראל —
עלות 0.98% · ₪18 מיליון זולה ב-0.51%
פרופאונד מניות Large & Mid Cap ישראל —
עלות 1.04% · ₪43 מיליון זולה ב-0.45%
אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל +24.95%
עלות 1.08% · ₪1.93 מיליארד זולה ב-0.41%גדולה פי 57
לכל 36 הקרנות בקטגוריית מניות Large & Mid Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא ת"א 125 מודל ESG?
דמי הניהול הם 1.45% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.49% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא ת"א 125 מודל ESG?
מספר הקרן הוא 5106968. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.