סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
146.13 +0.00%
טווח 52 שבועות
146.78
140.51
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.80% מול הקרנות בקטגוריה
1.18%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 31 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪76 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.80% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 20 מבין 31 הקרנות בקטגוריה)₪76 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.76%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.80%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.09%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.14%.
ביצועים
1Y+4.09%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.6 15'
3.2 16'
5.9 17'
-3.8 18'
7.8 19'
-0.4 20'
4.9 21'
-5.9 22'
5.6 23'
7.3 24'
5.6 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | -0.0 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -0.1 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.8 | -2.1 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | -0.2 | -1.9 | 2.6 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.7 | 0.1 | -0.3 | -2.0 | 0.0 | 0.8 | -0.7 | -1.5 | -0.4 | 0.0 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MTFסל תל בונד צמודותA MTF.F79 | 5.86% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 5.24% | |
| 03 | נאייקס אגח א NYAX.B1 | 3.40% | |
| 04 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.40% | |
| 05 | ווישור אגח א WESR.B1 | 3.17% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 2.60% | |
| 07 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 2.50% | |
| 08 | נאוויטס אגח ח NVPT.B8 | 2.41% | |
| 09 | משק אנרגיה אגח ב MSKE.B2 | 2.36% | |
| 10 | אורון קב אגח ג ORON.B3 | 2.31% |
10 החזקות גדולות מתוך 92 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני84.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ8.6%
קרנות6.1%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח8.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 30 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה, 22 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.58%
עלות 0.04% · ₪183 מיליון זולה ב-0.76%גדולה פי 2
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -7.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.18%
הראל (!) נבחרת אג"ח +4.43%
עלות 0.62% · ₪113 מיליון זולה ב-0.18%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪5 מיליון זולה ב-0.18%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +1.97%
עלות 0.63% · ₪32 מיליון זולה ב-0.17%
פורטה (!) אג"ח כללי +4.63%
עלות 0.64% · ₪133 מיליון זולה ב-0.16%
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.76% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.80% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5120704. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.