סיגמא (!) מודל דירוג פנימי
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 673.01
642.38 674.39
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.31%
1.27% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 35 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.72%
מתחילת השנה +2.50% 3 שנים +20.44% 5 שנים +18.55%
שווי נכסים
₪54 מיליון
מקום 27 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2010
מה זו הקרן?
סיגמא (!) מודל דירוג פנימי היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪54 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.31% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2010
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.72%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+4.72%
סיגמא (!) מודל דירוג פנימי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.4 15'
4.4 16'
5.7 17'
-4.2 18'
5.5 19'
-1.1 20'
4.0 21'
-6.2 22'
6.1 23'
7.6 24'
5.9 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.6 | -0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | -0.0 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.5 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | -2.2 | 3.4 | 2.1 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.8 | 0.2 | -0.5 | -2.0 | 0.1 | 0.9 | -0.5 | -1.6 | -0.4 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.2%.
כמה היא עולה?
1.31% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪131 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.27%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.31%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני96.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ2.0%
קרנות1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 5.68% | |
| 02 | לאומי התח נדח 'סד405 ' LUM.B405 | 2.51% | |
| 03 | ישראכרט אגח ג-רמ ISCD.B3I | 2.28% | |
| 04 | פניקס הון אגח יב PNCP.B12 | 2.16% | |
| 05 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.04% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 2.02% | |
| 07 | להב אגח ג LAHV.B3 | 2.00% | |
| 08 | אלוני חץ אגח טו ALHE.B15 | 1.91% | |
| 09 | אורון קב אגח ג ORON.B3 | 1.89% | |
| 10 | ג'נריישן קפיטל אגח ג GNRS.B3 | 1.87% |
10 החזקות גדולות מתוך 126 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 35 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.74%גדולה פי 2
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון זולה ב-0.72%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון זולה ב-0.72%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.69%
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון זולה ב-0.68%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון זולה ב-0.62%גדולה פי 3
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של סיגמא (!) מודל דירוג פנימי?
דמי הניהול הם 1.27% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.31% בשנה.
מה מספר הקרן של סיגמא (!) מודל דירוג פנימי?
מספר הקרן הוא 5115506. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.