מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 137.63
123.28 139.23
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.02%
מיקום בין 23 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+11.32%
מתחילת השנה +4.74% 3 שנים +36.74%
שווי נכסים
₪104 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 23 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪308 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אגד קרנות - אגד ישראלי. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪104 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 50%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +11.32%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.34%.
ביצועים
1Y+11.32%
מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -7.5 22'
7.7 23'
11.6 24'
14.6 25'
4.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.1 | 0.2 | -0.6 | 2.6 | 1.3 | -1.1 | 0.0 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 0.6 | -1.0 | 1.3 | 1.7 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.8 |
| 2024'24 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 1.5 |
| 2023'23 | 1.3 | -2.0 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 0.5 | -0.7 | -2.6 | 3.3 | 1.8 |
| 2022'22 | -1.5 | -0.8 | 0.4 | -0.7 | -2.5 | -1.0 | 1.7 | -0.3 | -2.7 | 1.0 | -0.3 | -1.1 |
| 2021'21 | 1.3 | 0.2 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-23 הקרנות בקטגוריית אגד ישראלי הוא 0.02%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות99.5%
פיקדונות ומזומן2.1%
חשיפה למט"ח5.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מיטב10/90 ESG MTV 10/90G | 20.95% | |
| 02 | מיטב) ! )נבחרת קונצרני MTV SLCCRP | 18.60% | |
| 03 | מיטב אג"ח MTV AGACH | 8.90% | |
| 04 | תכלית TTF תא125 TCL TA 125 | 8.42% | |
| 05 | מיטב סולידית פלוס MTV SOLID+ | 6.80% | |
| 06 | מיטב אג"ח עד 4 שנים MTV BND4YR | 6.68% | |
| 07 | מיטב מניות ESG ישראל MTV SRSESG | 5.58% | |
| 08 | מיטב אג"ח פלוס MTV AGPLUS | 4.89% | |
| 09 | תכלית TTF תל-בונד שקליA TCL BNDSKA | 4.22% | |
| 10 | מיטב נדל"ן - תשתיות MTV REALIN | 3.98% |
10 החזקות גדולות מתוך 16 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אגד ישראלי גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות +7.97%
עלות 0.01% · ₪175 מיליון זולה ב-0.01%
קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות +10.74%
עלות 0.01% · ₪140 מיליון זולה ב-0.01%
קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי +4.64%
עלות 0.02% · ₪18 מיליון
ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות +8.91%
עלות 0.02% · ₪56 מיליון
ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות +6.40%
עלות 0.02% · ₪63 מיליון
מור אגד ישראלי עד 30% מניות +10.60%
עלות 0.02% · ₪197 מיליון גדולה פי 2
לכל 23 הקרנות בקטגוריית אגד ישראלי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב תיק עד 30% מניות-אגד ישראלי?
מספר הקרן הוא 5133830. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.