מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
120.66 +0.00%
טווח 52 שבועות
121.88
117.23
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות בקטגוריה
1.18%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 31 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪18 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 29 מבין 31 הקרנות בקטגוריה)₪18 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.01%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.14%.
ביצועים
1Y+3.01%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.0 22'
4.8 23'
6.1 24'
5.9 25'
1.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | -0.7 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.0 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.9 | -1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | -0.7 | -0.9 | 2.5 | 1.5 |
| 2022'22 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 8.74% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 8.12% | |
| 03 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 6.45% | |
| 04 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 6.26% | |
| 05 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 5.87% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 3.35% | |
| 07 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 2.86% | |
| 08 | ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026 | 2.74% | |
| 09 | פתאל אירו אגח ד FTEU.B4 | 2.66% | |
| 10 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.56% |
10 החזקות גדולות מתוך 69 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני58.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ41.4%
קרנות0.2%
פיקדונות ומזומן0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 30 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה, 9 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.58%
עלות 0.04% · ₪183 מיליון זולה ב-0.68%גדולה פי 10
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -7.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.10%
הראל (!) נבחרת אג"ח +4.43%
עלות 0.62% · ₪113 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 6
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪5 מיליון זולה ב-0.09%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +1.97%
עלות 0.63% · ₪32 מיליון זולה ב-0.09%
פורטה (!) אג"ח כללי +4.63%
עלות 0.64% · ₪133 מיליון זולה ב-0.08%גדולה פי 7
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5134606. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.