מיטב (!) תיק אג"ח + 10%
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 125.31
118.17 126.03
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.79% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 0.93%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.04%
מתחילת השנה +2.64% 3 שנים +22.25%
שווי נכסים
₪13 מיליון
מקום 19 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.24 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
מיטב (!) תיק אג"ח + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪13 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.04%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.43%.
ביצועים
1Y+6.04%
מיטב (!) תיק אג"ח + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.0 22'
7.1 23'
6.8 24'
8.8 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | 0.1 | -0.9 | 1.2 | 1.4 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.5 | -0.4 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.7 | -1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | -0.0 | -0.9 | 2.1 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.7 | 0.0 | -0.2 | -1.3 | 2.2 | 0.6 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.0%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני52.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ38.0%
קרנות8.9%
פיקדונות ומזומן0.7%
מניות0.5%
חשיפה למט"ח1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 11.89% | |
| 02 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 8.42% | |
| 03 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 7.01% | |
| 04 | תכלית סל תא125 TCH.F2 | 6.17% | |
| 05 | פועלים אגח102 POL.B102 | 4.96% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 4.37% | |
| 07 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 3.30% | |
| 08 | פתאל אירו אגח ד FTEU.B4 | 3.15% | |
| 09 | קרסו מוטורס אגח ג CRSM.B3 | 2.84% | |
| 10 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 2.76% |
10 החזקות גדולות מתוך 92 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 12 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות (!) 10/90 +7.95%
עלות 0.57% · ₪233 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 18
אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 +7.73%
עלות 0.60% · ₪258 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 20
מגדל (!) 10/90 +6.14%
עלות 0.64% · ₪395 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 31
פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10% —
עלות 0.73% · ₪23 מיליון זולה ב-0.09%
הראל (!) 10/90 פלטינום +1.75%
עלות 0.74% · ₪81 מיליון זולה ב-0.08%גדולה פי 6
אי.בי.אי. (!) תיק אג"ח + 10% +6.57%
עלות 0.74% · ₪795 מיליון זולה ב-0.08%גדולה פי 62
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) תיק אג"ח + 10%?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) תיק אג"ח + 10%?
מספר הקרן הוא 5134614. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.