מיטב בנקים פי 3
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 235.43
156.01 361.79
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.55%
1.50% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 1.04% היקרה 3.90%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+39.71%
מתחילת השנה -0.29%
שווי נכסים
₪104 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪563 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
מיטב בנקים פי 3 היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪104 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.55% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסת"א בנקים-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותמעל 200%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +39.71%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +37.72%.
ביצועים
1Y+39.71%
מיטב בנקים פי 3
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 19.6 | 1.9 | -24.0 | 15.0 | -17.8 | -20.0 | 24.0 | 14.7 | ||||
| 2025'25 | -1.4 | 14.8 | 33.3 | 30.7 | -5.8 | 3.4 | 4.2 | -3.5 | 20.7 | -0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -55.9%.
כמה היא עולה?
1.55% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪155 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.50%
דמי נאמנות0.05%
שיעור הוספה0.15%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.55%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה הוא 1.90%, והזולה שבהן גובה 1.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות302.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ68.8%
פיקדונות ומזומן7.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | בנק M606-עתידי BK6F | 285.21% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 21.42% | |
| 03 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 18.45% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 12.52% | |
| 05 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 11.09% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 7.35% | |
| 07 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 5.88% | |
| 08 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח POLI | 5.70% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 5.21% | |
| 10 | דיסקונט א DSCT | 2.61% |
10 החזקות גדולות מתוך 13 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +26.89%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-0.51%
קסם אקטיב דולר פי 3 -34.15%
עלות 1.04% · ₪30 מיליון זולה ב-0.51%
איילון אקסטרים דולר פי 3 -33.52%
עלות 1.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.02%
מיטב ת"א 90 פי 3 —
עלות 1.55% · ₪7 מיליון
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 +115.62%
עלות 1.89% · ₪168 מיליון
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 +145.68%
עלות 1.89% · ₪157 מיליון
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב בנקים פי 3?
דמי הניהול הם 1.50% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.55% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב בנקים פי 3?
מספר הקרן הוא 5139860. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.