מיטב (!) אג"ח חברות
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 198.98
191.17 199.55
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.06%
1.02% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 33 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.09%
מתחילת השנה +2.27% 3 שנים +16.94% 5 שנים +14.76%
שווי נכסים
₪411 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2006
מה זו הקרן?
מיטב (!) אג"ח חברות היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2006, מנהלת נכסים בהיקף ₪411 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.06% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2006
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.09%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+4.09%
מיטב (!) אג"ח חברות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.3 15'
3.8 16'
3.4 17'
-1.6 18'
5.6 19'
1.8 20'
5.2 21'
-6.3 22'
4.4 23'
7.3 24'
4.9 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | -0.0 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.5 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | -2.7 | 2.7 | 2.0 |
| 2022'22 | -1.2 | -1.1 | -0.2 | -0.6 | -1.7 | 0.2 | 0.9 | -0.5 | -1.7 | -0.0 | 0.0 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.3%.
כמה היא עולה?
1.06% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪106 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.02%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.06%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני71.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ18.9%
קרנות9.1%
פיקדונות ומזומן0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 4.41% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.79% | |
| 03 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 3.42% | |
| 04 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.70% | |
| 05 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 2.45% | |
| 06 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 2.03% | |
| 07 | אנלייט אנר אגח ו ENLT.B6 | 1.95% | |
| 08 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.87% | |
| 09 | נופר אנרג אגח ג NOFR.B3 | 1.60% | |
| 10 | נופר אנרג אגח ד NOFR.B4 | 1.55% |
10 החזקות גדולות מתוך 154 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 33 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.49%
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון זולה ב-0.47%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון זולה ב-0.47%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.44%
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון זולה ב-0.43%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון זולה ב-0.37%
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) אג"ח חברות?
דמי הניהול הם 1.02% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.06% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) אג"ח חברות?
מספר הקרן הוא 5107131. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.