מיטב (!) י10/90
קרן נאמנות · מיטב
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 189.52
176.76 190.60
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.85%
0.81% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 0.93%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 17 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.22%
מתחילת השנה +3.38% 3 שנים +25.06% 5 שנים +23.69%
שווי נכסים
₪457 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.24 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2010
מה זו הקרן?
מיטב (!) י10/90 היא קרן נאמנות אקטיבית של מיטב, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪457 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.85% בשנה.
מנהל הקרןמיטב
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2010
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.22%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.43%.
ביצועים
1Y+7.22%
מיטב (!) י10/90
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.4 15'
3.3 16'
4.1 17'
-1.5 18'
5.0 19'
5.4 20'
6.4 21'
-7.1 22'
6.2 23'
8.8 24'
8.8 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | -0.2 | -0.3 | 1.6 | 1.2 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.6 | -0.9 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | -0.6 | -0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.5 | -2.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | -0.7 | -2.5 | 3.2 | 2.1 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.9 | -0.0 | -0.6 | -1.9 | -0.0 | 1.1 | -0.7 | -1.9 | 0.0 | -0.1 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.1%.
כמה היא עולה?
0.85% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪85 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.81%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.85%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני73.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.2%
מניות7.3%
קרנות3.4%
חשיפה למט"ח3.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.98% | |
| 02 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 3.31% | |
| 03 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.07% | |
| 04 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 1.43% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 1.29% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 1.08% | |
| 07 | דוראל אגח ב DORL.B2 | 1.05% | |
| 08 | אקונרג'י אגח ב ECNR.B2 | 1.04% | |
| 09 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.00% | |
| 10 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 0.89% |
10 החזקות גדולות מתוך 375 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 17 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות (!) 10/90 +7.95%
עלות 0.57% · ₪233 מיליון זולה ב-0.28%
אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 +7.73%
עלות 0.60% · ₪258 מיליון זולה ב-0.25%
מגדל (!) 10/90 +6.14%
עלות 0.64% · ₪395 מיליון זולה ב-0.21%
פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10% —
עלות 0.73% · ₪23 מיליון זולה ב-0.12%
הראל (!) 10/90 פלטינום +1.75%
עלות 0.74% · ₪81 מיליון זולה ב-0.11%
אי.בי.אי. (!) תיק אג"ח + 10% +6.57%
עלות 0.74% · ₪795 מיליון זולה ב-0.11%
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מיטב (!) י10/90?
דמי הניהול הם 0.81% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.85% בשנה.
מה מספר הקרן של מיטב (!) י10/90?
מספר הקרן הוא 5114798. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.