מוניטר גמישה
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 138.23
125.77 146.63
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.25%
1.20% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 2.34%
מיקום בין 44 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-2.10%
מתחילת השנה -3.34% 3 שנים +0.72% 5 שנים +12.23%
שווי נכסים
₪7 מיליון
מקום 41 בגודלה מבין 44 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.25 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
מוניטר גמישה היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית גמישות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪7 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.25% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -2.10%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +19.68%.
ביצועים
1Y-2.10%
מוניטר גמישה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 12.4 19'
-0.7 20'
14.7 21'
-2.0 22'
14.7 23'
5.1 24'
-0.4 25'
-3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -3.1 | 3.6 | -6.8 | -3.0 | -2.2 | 2.8 | 6.2 | -0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.8 | -1.5 | 1.5 | -4.3 | 1.4 | -1.2 | 0.4 | 2.2 | -0.6 | 0.0 | 1.2 | -1.3 |
| 2024'24 | -0.9 | 0.7 | 5.6 | -1.9 | -0.9 | 0.6 | 3.1 | -1.2 | 4.2 | -3.5 | 1.6 | -2.2 |
| 2023'23 | 5.6 | 2.4 | -1.6 | 2.2 | 0.3 | 3.4 | 2.1 | 0.2 | -3.6 | -0.6 | 0.1 | 3.7 |
| 2022'22 | 0.8 | -1.3 | 0.1 | 0.7 | -1.3 | -3.7 | 1.9 | -5.1 | -4.1 | 5.8 | 5.7 | -1.0 |
| 2021'21 | 7.5 | 1.5 | 6.5 | 0.1 | 1.1 | -0.1 | -0.9 | -0.4 | -2.0 | 0.4 | -3.1 | 3.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.0%.
כמה היא עולה?
1.25% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪125 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.20%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.25%
להשוואה: חציון העלות ב-44 הקרנות בקטגוריית גמישות הוא 1.58%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות87.8%
קרנות7.5%
פיקדונות ומזומן4.6%
חשיפה למט"ח99.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | EASTMAN CHEMICAL CO EMN US | 4.86% | |
| 02 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US | 4.73% | |
| 03 | NESTLE SA-REG NESN SW | 4.35% | |
| 04 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US | 4.15% | |
| 05 | ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH DGRO US | 3.08% | |
| 06 | KIMBERLY-CLARK CORP KMB US | 2.98% | |
| 07 | CVS HEALTH CORP CVS US | 2.98% | |
| 08 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF US | 2.97% | |
| 09 | NVIDIA CORP NVDA US | 2.94% | |
| 10 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP LSEG LN | 2.75% |
10 החזקות גדולות מתוך 52 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית גמישות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל איתן +32.45%
עלות 0.04% · ₪429 מיליון זולה ב-1.21%גדולה פי 64
הראל לשם +3.47%
עלות 0.22% · ₪94 מיליון זולה ב-1.03%גדולה פי 14
קסם אקטיב ספיר גמישה +12.24%
עלות 0.24% · ₪110 מיליון זולה ב-1.01%גדולה פי 16
אי.בי.אי. גמישה +22.94%
עלות 0.94% · ₪40 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 6
אינווסטור 360 גמישה +34.16%
עלות 0.94% · ₪383 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 57
פלקון תיק השקעות גמיש —
עלות 0.99% · ₪18 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 3
לכל 44 הקרנות בקטגוריית גמישות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מוניטר גמישה?
דמי הניהול הם 1.20% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.25% בשנה.
מה מספר הקרן של מוניטר גמישה?
מספר הקרן הוא 5127212. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.