מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
200.99 +0.00%
טווח 52 שבועות
201.90
194.98
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.94% מול הקרנות בקטגוריה
1.31%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 36 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪227 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 18 מבין 36 הקרנות בקטגוריה)₪227 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.94%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.11%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.51%.
ביצועים
1Y+3.11%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.2 15'
3.9 16'
3.5 17'
-0.3 18'
4.5 19'
1.0 20'
6.0 21'
-2.9 22'
6.6 23'
7.8 24'
4.9 25'
1.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | -0.0 | 0.2 | -0.2 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
| 2023'23 | 1.1 | -1.5 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | -1.4 | 2.4 | 1.4 |
| 2022'22 | -0.4 | -0.2 | 0.4 | -0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | -0.9 | -0.4 | -0.1 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.01% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 2.25% | |
| 03 | מבנה אגח כג MVNE.B23 | 1.78% | |
| 04 | אפי נכסים אגח יב AFPR.B12 | 1.38% | |
| 05 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 1.31% | |
| 06 | רני צים אגח ד RANI.B4 | 1.21% | |
| 07 | אמ.די.ג'י אגח ז MDG.B7 | 1.18% | |
| 08 | נתנאל מניב אגח א NTNB.B1 | 1.16% | |
| 09 | מגה אור אגח יב MGOR.B12 | 1.15% | |
| 10 | ישפרו אגח ד ISPR.B4 | 1.14% |
10 החזקות גדולות מתוך 367 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני92.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ5.5%
קרנות1.2%
פיקדונות ומזומן0.7%
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 35 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה, 29 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +6.48%
עלות 0.57% · ₪154 מיליון זולה ב-0.36%
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.07%
עלות 0.59% · ₪51 מיליון זולה ב-0.34%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +4.55%
עלות 0.59% · ₪94 מיליון זולה ב-0.34%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +3.73%
עלות 0.62% · ₪52 מיליון זולה ב-0.32%
הראל (!) נבחרת קונצרני +3.88%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון זולה ב-0.31%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +3.60%
עלות 0.69% · ₪173 מיליון זולה ב-0.24%
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה?
מספר הקרן הוא 5112909. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.