מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,668.77
1112.97 1767.40
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
3.66%
3.60% ניהול + 0.06% נאמנות
הזולה 1.04% היקרה 3.90%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 25 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+25.71%
מתחילת השנה +20.12% 3 שנים +122.89% 5 שנים +107.07%
שווי נכסים
₪297 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪563 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪297 מיליון והעלות הכוללת בה היא 3.66% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסNASDAQ 100 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותמעל 200%
חשיפה למט"חמעל 200%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +25.71%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +37.72%.
ביצועים
1Y+25.71%
מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 11.4 15'
6.0 16'
48.3 17'
-5.8 18'
62.8 19'
75.7 20'
47.1 21'
-56.0 22'
122.8 23'
40.3 24'
12.6 25'
20.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.7 | -6.5 | -10.3 | 24.3 | 15.3 | 3.5 | -11.9 | 7.6 | ||||
| 2025'25 | 1.8 | -10.2 | -9.0 | -3.7 | 14.9 | 7.7 | 5.5 | 1.7 | 7.1 | 7.0 | -4.2 | -3.4 |
| 2024'24 | 2.9 | 8.8 | 5.5 | -7.8 | 11.6 | 14.4 | -5.7 | -4.8 | 7.9 | -2.0 | 5.6 | 0.8 |
| 2023'23 | 20.3 | 3.7 | 12.5 | 3.3 | 19.9 | 7.4 | 9.8 | -0.4 | -10.5 | 0.1 | 12.2 | 8.6 |
| 2022'22 | -16.8 | -8.5 | 6.5 | -15.3 | -12.5 | -14.3 | 18.5 | -10.7 | -13.1 | 2.3 | 8.6 | -16.4 |
| 2021'21 | 6.5 | -6.0 | 5.9 | 10.0 | -4.9 | 13.2 | 5.8 | 5.6 | -11.1 | 12.2 | 4.1 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -59.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 56.0%.
כמה היא עולה?
3.66% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪366 בשנה.
דמי ניהול קבועים3.60%
דמי נאמנות0.06%
שיעור הוספה0.50%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת3.66%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה הוא 1.90%, והזולה שבהן גובה 1.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות193.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ69.7%
פיקדונות ומזומן17.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח99.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 | 180.92% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 17.66% | |
| 03 | TREASURY BILL B 07/30/26 B 30/07/26 | 7.69% | |
| 04 | TREASURY BILL B 12/24/26 B 0 12/26 | 6.74% | |
| 05 | TREASURY BILL B 09/03/26 B 0 9/26 | 5.96% | |
| 06 | TREASURY BILL B 09/17/26 B 0 09/26 | 5.95% | |
| 07 | TREASURY BILL B 10/08/26 B 8.10.26 | 5.94% | |
| 08 | TREASURY BILL B 11/05/26 B 11/05/26 | 5.92% | |
| 09 | TREASURY BILL B 11/27/26 B 0 11/26 | 5.91% | |
| 10 | TREASURY BILL B 08/20/26 B 08/20/26 | 5.12% |
10 החזקות גדולות מתוך 24 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 25 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +26.89%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-2.62%
קסם אקטיב דולר פי 3 -34.15%
עלות 1.04% · ₪30 מיליון זולה ב-2.62%
איילון אקסטרים דולר פי 3 -33.52%
עלות 1.53% · ₪12 מיליון זולה ב-2.13%
מיטב בנקים פי 3 +39.71%
עלות 1.55% · ₪104 מיליון זולה ב-2.11%
מיטב ת"א 90 פי 3 —
עלות 1.55% · ₪7 מיליון זולה ב-2.11%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 +115.62%
עלות 1.89% · ₪168 מיליון זולה ב-1.77%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת?
דמי הניהול הם 3.60% ודמי נאמנות של 0.06%. העלות הכוללת: 3.66% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת?
מספר הקרן הוא 5126438. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.