ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות
קרן נאמנות
מחיר · 10/11
119.03 +0.00%
טווח 52 שבועות
123.51
107.87
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
1.21%
0
קטגוריה
אג"ח חשופת מט"ח
השוואת 20 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪306 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
שווי נכסים (מקום 3 מבין 20 הקרנות בקטגוריה)₪306 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -1.27%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -0.79%.
ביצועים
1Y-1.27%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.4 15'
1.6 16'
-3.3 17'
5.8 18'
0.0 19'
-0.6 20'
-1.0 21'
5.2 22'
10.3 23'
5.3 24'
-5.6 25'
-0.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.5 | 2.3 | -1.3 | -5.3 | -3.5 | 4.9 | 2.2 | -1.8 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | |
| 2025'25 | -1.1 | 0.2 | 4.7 | -2.5 | -2.7 | -2.5 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | -1.1 | 1.4 | -2.6 |
| 2024'24 | 0.8 | -2.2 | 3.9 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | -1.6 | 2.4 | -0.8 | -1.2 | -0.7 |
| 2023'23 | 0.5 | 4.7 | -1.1 | 2.0 | 2.6 | -0.7 | 0.2 | 3.6 | -0.1 | 4.2 | -5.1 | -0.7 |
| 2022'22 | 0.8 | -0.7 | -1.0 | 2.4 | -0.2 | 3.2 | -1.3 | -2.7 | 4.0 | -1.2 | -0.2 | 2.2 |
| 2021'21 | 2.3 | -0.2 | 2.0 | -1.8 | 0.1 | 1.1 | -0.0 | -0.8 | 0.1 | -1.8 | -1.2 | -0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -19.3%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 T BGN | 5.93% | |
| 02 | US LONG BOND(CBT) Sep26 USU6 Comdty | 5.06% | |
| 03 | פקדון בבנק מסוים | 3.48% | |
| 04 | DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33 DRI BGN | 3.05% | |
| 05 | MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29 MS BGN | 2.98% | |
| 06 | BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 HAPOAL BGN | 2.92% | |
| 07 | COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30 COST BGN | 2.63% | |
| 08 | יו.אמ.איץ' אגח ב יואמ.ק2 | 2.55% | |
| 09 | ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35 LLY BGN | 2.48% | |
| 10 | AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 AMZN BGN | 2.47% |
10 החזקות גדולות מתוך 106 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני73.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.1%
קרנות7.7%
מניות4.3%
פיקדונות ומזומן3.8%
חשיפה למט"ח96.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 19 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות +0.25%
עלות 0.62% · ₪19 מיליון זולה ב-0.21%
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי +0.89%
עלות 0.72% · ₪80 מיליון זולה ב-0.11%
מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל +0.03%
עלות 0.78% · ₪18 מיליון זולה ב-0.05%
קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג -1.32%
עלות 0.79% · ₪57 מיליון זולה ב-0.04%
קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל +2.51%
עלות 0.79% · ₪107 מיליון זולה ב-0.04%
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות -2.81%
עלות 0.82% · ₪45 מיליון זולה ב-0.02%
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות?
מספר הקרן הוא 5120126. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.