ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 94.82
89.99 105.90
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.62% היקרה 1.21%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-10.27%
מתחילת השנה -6.26% 3 שנים -8.92% 5 שנים -2.06%
שווי נכסים
₪71 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪553 מיליון
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪71 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -10.27%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -7.45%.
ביצועים
1Y-10.27%
ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.0 15'
1.4 16'
-6.5 17'
6.6 18'
-1.7 19'
-3.0 20'
-3.7 21'
3.7 22'
8.8 23'
3.6 24'
-6.7 25'
-6.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.8 | 2.5 | -0.8 | -6.4 | -3.8 | 5.1 | 2.1 | -1.8 | ||||
| 2025'25 | -1.3 | 0.7 | 5.3 | -2.5 | -3.3 | -2.7 | 0.2 | -0.6 | 0.0 | -1.1 | 1.3 | -2.7 |
| 2024'24 | 0.6 | -2.6 | 3.7 | 0.5 | -0.1 | 2.6 | 1.9 | -1.7 | 2.3 | -0.9 | -1.6 | -1.0 |
| 2023'23 | 0.8 | 4.2 | -1.3 | 2.0 | 2.3 | -1.1 | -0.2 | 4.0 | 0.4 | 4.7 | -5.9 | -1.0 |
| 2022'22 | 0.8 | -1.0 | -2.0 | 2.2 | -0.3 | 3.2 | -1.3 | -2.6 | 3.5 | -1.9 | 0.5 | 2.8 |
| 2021'21 | 1.8 | -0.8 | 1.5 | -2.3 | 0.3 | 0.8 | -0.2 | -0.9 | 0.4 | -2.2 | -1.2 | -0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.1%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 6.7%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח הוא 0.88%, והזולה שבהן גובה 0.62% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני83.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ19.4%
פיקדונות ומזומן5.4%
קרנות2.2%
חשיפה למט"ח95.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US LONG BOND(CBT) Sep26 USU6 Comdty | 11.54% | |
| 02 | פקדון בבנק מסוים | 4.51% | |
| 03 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27 F BGN | 3.48% | |
| 04 | AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 AMZN BGN | 3.29% | |
| 05 | DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33 DRI BGN | 3.17% | |
| 06 | BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 HAPOAL BGN | 2.77% | |
| 07 | ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35 LLY BGN | 2.77% | |
| 08 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 ISRELE BGN | 2.61% | |
| 09 | COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30 COST BGN | 2.42% | |
| 10 | GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28 GM BGN | 2.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 78 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות -5.76%
עלות 0.62% · ₪21 מיליון זולה ב-0.21%
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי -5.34%
עלות 0.72% · ₪84 מיליון זולה ב-0.11%
מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל -6.67%
עלות 0.78% · ₪17 מיליון זולה ב-0.05%
קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל -2.73%
עלות 0.79% · ₪110 מיליון זולה ב-0.04%
קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג -9.53%
עלות 0.79% · ₪61 מיליון זולה ב-0.04%
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות -10.11%
עלות 0.82% · ₪49 מיליון זולה ב-0.02%
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל?
מספר הקרן הוא 5119961. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.