ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות
קרן מחקה · ילין לפידות · עוקבת אחרי תל בונד 100 צמודות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 118.31
112.02 118.60
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.27%
0.25% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.42%
מיקום בין 108 הקרנות בקטגוריה · 63 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.55%
מתחילת השנה +3.08% 3 שנים +18.52%
שווי נכסים
₪171 מיליון
מקום 56 בגודלה מבין 108 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.30 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד תל בונד 100 צמודות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪171 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 101 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבתל בונד 100 צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.55%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.55%
ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.9 24'
6.4 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.5 | -0.0 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 1.0 | -0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | -0.0 | 0.1 | -0.4 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| 2023'23 | 0.3 | -0.6 | -2.7 | 3.6 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.8%.
כמה היא עולה?
0.27% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪27 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.27%
להשוואה: חציון העלות ב-108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 3.55% | |
| 02 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 2.65% | |
| 03 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 2.42% | |
| 04 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 2.42% | |
| 05 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 2.11% | |
| 06 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 2.11% | |
| 07 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 1.97% | |
| 08 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 1.97% | |
| 09 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 1.91% | |
| 10 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 1.88% |
10 החזקות גדולות מתוך 101 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 63 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.46%
עלות 0.00% · ₪229 מיליון זולה ב-0.27%
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.54%
עלות 0.00% · ₪498 מיליון זולה ב-0.27%גדולה פי 3
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.16%
עלות 0.00% · ₪117 מיליון זולה ב-0.27%
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +6.21%
עלות 0.00% · ₪31 מיליון זולה ב-0.27%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.64%
עלות 0.00% · ₪411 מיליון זולה ב-0.27%גדולה פי 2
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.52%
עלות 0.00% · ₪83 מיליון זולה ב-0.27%
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות?
מספר הקרן הוא 5136940. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.