ילין לפידות מחקה quabify קונצרני ארוך צמוד
קרן מחקה · עוקבת אחרי quabify קונצרני ארוך צמוד
מחיר · 24/09
102.67 +0.00%
טווח 52 שבועות
103.41
100.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.12% מול הקרנות בקטגוריה
0.22%
0
קטגוריה
בריבית קבועה - ארוך
השוואת 6 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify קונצרני ארוך צמוד היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify קונצרני ארוך צמוד. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪1 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.12% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 50 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify קונצרני ארוך צמוד
שווי נכסים (מקום 6 מבין 6 הקרנות בקטגוריה)₪1 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.12%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+2.67%
ילין לפידות מחקה quabify קונצרני ארוך צמוד
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | נמלי ישראל אגח ד IPC.B4 | 5.06% | |
| 02 | תשתיות אנרגיה אגח ב PTEN.B2 | 5.04% | |
| 03 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 5.03% | |
| 04 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 4.26% | |
| 05 | איירפורט אגח יד ARPT.B14 | 4.07% | |
| 06 | אלוני חץ אגח טז ALHE.B16 | 3.45% | |
| 07 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 3.43% | |
| 08 | חשמל אגח37 ELEC.B37 | 2.86% | |
| 09 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 2.61% | |
| 10 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 2.56% |
10 החזקות גדולות מתוך 50 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 5 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה - ארוך, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד צמודות 5-10 +6.96%
עלות 0.01% · ₪46 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 77
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15 +7.15%
עלות 0.03% · ₪63 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 105
קסם KTF תל בונד צמודות 5-15 —
עלות 0.03% · ₪4 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 7
MTF מחקה תל בונד צמודות 5-15 +6.59%
עלות 0.03% · ₪220 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 366
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15 +7.10%
עלות 0.22% · ₪109 מיליון גדולה פי 182
לכל 6 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה - ארוך ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify קונצרני ארוך צמוד?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.12% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify קונצרני ארוך צמוד?
מספר הקרן הוא 5142138. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.