ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 שקלי
קרן מחקה · עוקבת אחרי quabify אג"ח לפדיון 2032 שקלי
מחיר · 12/11
104.14 +0.00%
טווח 52 שבועות
105.41
100.28
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.26% מול הקרנות בקטגוריה
0.41%
0
קטגוריה
בריבית קבועה
השוואת 79 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 שקלי היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify אג"ח לפדיון 2032 שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪53 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 22 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify אג"ח לפדיון 2032 שקלי
שווי נכסים (מקום 64 מבין 79 הקרנות בקטגוריה)₪53 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.26%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.54%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+3.54%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 שקלי
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.1 | -1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | -0.7 | 0.6 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | |
| 2025'25 | 0.5 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | קרסו נדלן אגח ב CRSR.B2 | 7.30% | |
| 02 | כלל גיוסי הון אגח יב CLLC.B12 | 7.29% | |
| 03 | אמות אגח ז AMOT.B7 | 7.28% | |
| 04 | הפניקס אגח6 PHOE.B6 | 7.27% | |
| 05 | אלבר אגח כב ALBR.B22 | 7.27% | |
| 06 | קיסטון אינפרא אגח ב KSTN.B2 | 7.26% | |
| 07 | מגדל הון אגח יג MGDF.B13 | 6.82% | |
| 08 | פתאל החז אגח ה FTAL.B5 | 6.76% | |
| 09 | הראל הנפק אגח יח HRIS.B18 | 6.16% | |
| 10 | בתי זיקוק אגח יג BZN.B13 | 5.15% |
10 החזקות גדולות מתוך 22 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 78 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה, 43 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +2.88%
עלות 0.00% · ₪230 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 4
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +2.88%
עלות 0.00% · ₪257 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 5
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +2.82%
עלות 0.00% · ₪253 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 5
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +2.79%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 4
MTF סל תל בונד - שקלי A +2.35%
עלות 0.01% · ₪266 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 5
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -2.22%
עלות 0.01% · ₪147 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 3
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 שקלי?
דמי הניהול הם 0.24% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 שקלי?
מספר הקרן הוא 5141163. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.