ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 צמוד
קרן מחקה · ילין לפידות · עוקבת אחרי quabify אג"ח לפדיון 2032 צמוד
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 104.08
99.78 104.31
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.26%
0.24% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.42%
מיקום בין 108 הקרנות בקטגוריה · 52 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.19%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪15 מיליון
מקום 104 בגודלה מבין 108 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.30 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 צמוד היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify אג"ח לפדיון 2032 צמוד. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 15 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify אג"ח לפדיון 2032 צמוד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +3.19%.
ביצועים
מאז הקמה+4.08%
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 צמוד
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.4 | -0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.0%.
כמה היא עולה?
0.26% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪26 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.26%
להשוואה: חציון העלות ב-108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מגה אור אגח יא MGOR.B11 | 8.78% | |
| 02 | אשטרום קב אגח ה ASHG.B5 | 8.77% | |
| 03 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 8.76% | |
| 04 | דיסקונט מנפיקים אגח טו DSMN.B15 | 8.76% | |
| 05 | אמות אגח ח' AMOT.B8 | 8.75% | |
| 06 | אלבר אגח כא ALBR.B21 | 8.75% | |
| 07 | מליסרון אגח יז MLSR.B17 | 8.74% | |
| 08 | פועלים אגח201 PLI.B201 | 8.74% | |
| 09 | דור אלון אגח ח DRAL.B8 | 8.70% | |
| 10 | אלרוב נדלן אגח ז ALRP.B7 | 5.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 15 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 52 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.46%
עלות 0.00% · ₪229 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 15
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.54%
עלות 0.00% · ₪498 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 33
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.16%
עלות 0.00% · ₪117 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 8
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +6.21%
עלות 0.00% · ₪31 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 2
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.64%
עלות 0.00% · ₪411 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 27
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.52%
עלות 0.00% · ₪83 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 5
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 צמוד?
דמי הניהול הם 0.24% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2032 צמוד?
מספר הקרן הוא 5141171. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.