ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי
קרן מחקה · עוקבת אחרי quabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי
מחיר · 12/11
104.21 +0.00%
טווח 52 שבועות
105.02
100.28
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.26% מול הקרנות בקטגוריה
0.41%
0
קטגוריה
בריבית קבועה
השוואת 79 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪20 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 21 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי
שווי נכסים (מקום 75 מבין 79 הקרנות בקטגוריה)₪20 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.26%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.73%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+3.73%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.0 | -0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | -0.6 | 0.5 | -0.4 | -0.0 | 0.1 | |
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פניקס הון אגח טז PNCP.B16 | 7.31% | |
| 02 | פועלים אגח100 PLI.B100 | 7.29% | |
| 03 | כלל ביטוח אגח ג CLIS.B3 | 7.29% | |
| 04 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 7.28% | |
| 05 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 7.27% | |
| 06 | שלמה החז אגח יט SHLD.B19 | 7.27% | |
| 07 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 7.25% | |
| 08 | פז נפט אגח ח PAZ.B8 | 7.19% | |
| 09 | סאמיט אגח יב SMT.B12 | 6.21% | |
| 10 | הראל הנפקות אגח טו HRIS.B15 | 5.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 21 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 78 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה, 43 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +2.88%
עלות 0.00% · ₪230 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 12
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +2.88%
עלות 0.00% · ₪257 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 13
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +2.82%
עלות 0.00% · ₪253 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 13
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +2.79%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 11
MTF סל תל בונד - שקלי A +2.35%
עלות 0.01% · ₪266 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 13
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -2.22%
עלות 0.01% · ₪147 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 7
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי?
דמי הניהול הם 0.24% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי?
מספר הקרן הוא 5141130. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.