ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי
קרן מחקה · ילין לפידות · עוקבת אחרי quabify אג״ח לפדיון 2029 שקלי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 115.10
108.61 115.51
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.26%
0.24% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.41%
מיקום בין 79 הקרנות בקטגוריה · 43 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.98%
מתחילת השנה +3.13%
שווי נכסים
₪167 מיליון
מקום 39 בגודלה מבין 79 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.69 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify אג״ח לפדיון 2029 שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪167 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 36 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify אג״ח לפדיון 2029 שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.98%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.98%
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.5 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | -0.4 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.0 | -0.7 | -0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
כמה היא עולה?
0.26% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪26 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.26%
להשוואה: חציון העלות ב-79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פניקס הון אגח יא PNCP.B11 | 5.31% | |
| 02 | אלביט מערכות אגח ב ESLT.B2 | 5.29% | |
| 03 | בתי זיקוק אגח יב BZN.B12 | 5.29% | |
| 04 | אנלייט אנר אגח ד ENLT.B4 | 5.29% | |
| 05 | מגדל הון אגח י MGDF.B10 | 4.65% | |
| 06 | אשטרום קב אגח ג ASHG.B3 | 4.51% | |
| 07 | בית זיקוק אשדוד אגח2 ARF.B2 | 4.37% | |
| 08 | קרסו נדלן אגח א CRSR.B1 | 4.15% | |
| 09 | הראל הנפקות אגח יט HRIS.B19 | 3.79% | |
| 10 | נאוויטס פטרו אגח ו NVPT.B6 | 3.68% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 43 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +5.59%
עלות 0.00% · ₪251 מיליון זולה ב-0.26%
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +5.83%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.26%
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +5.57%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.26%
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +5.54%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.26%
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.78%
עלות 0.01% · ₪267 מיליון זולה ב-0.26%
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -0.35%
עלות 0.01% · ₪149 מיליון זולה ב-0.25%
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי?
דמי הניהול הם 0.24% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי?
מספר הקרן הוא 5138078. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.