ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
קרן מחקה · עוקבת אחרי quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
מחיר · 24/09
115.07 +0.00%
טווח 52 שבועות
115.28
109.29
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.26% מול הקרנות בקטגוריה
0.41%
0
קטגוריה
בריבית קבועה
השוואת 79 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪84 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 19 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
שווי נכסים (מקום 51 מבין 79 הקרנות בקטגוריה)₪84 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.26%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.11%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.11%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.9 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.0 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | -0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חברה לישראל אגח14 ILC.B14 | 7.29% | |
| 02 | מגדל הון אגח ט MGDF.B9 | 7.28% | |
| 03 | אזורים אגח14 AZRM.B14 | 7.27% | |
| 04 | קרסו מוטורס אגח ד CRSM.B4 | 7.27% | |
| 05 | סלקום אגח יב CEL.B12 | 7.27% | |
| 06 | מניף אגח ב MNIF.B2 | 7.26% | |
| 07 | אלבר אגח כ ALBR.B20 | 7.26% | |
| 08 | מכלול אגח ב MCLL.B2 | 7.24% | |
| 09 | הראל הנפקות אגח יב HRIS.B12 | 6.05% | |
| 10 | ישראכרט אגח ב ISCD.B2 | 5.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 19 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 78 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה, 43 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +4.97%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 3
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +4.96%
עלות 0.00% · ₪232 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 3
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +4.89%
עלות 0.00% · ₪253 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 3
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +4.69%
עלות 0.00% · ₪228 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 3
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.08%
עלות 0.01% · ₪264 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 3
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -1.70%
עלות 0.01% · ₪142 מיליון זולה ב-0.25%
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי?
דמי הניהול הם 0.24% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי?
מספר הקרן הוא 5138060. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.