ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד
קרן מחקה · ילין לפידות · עוקבת אחרי quabify אג״ח לפדיון 2027 צמוד
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 115.07
110.01 115.10
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.26%
0.24% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.42%
מיקום בין 108 הקרנות בקטגוריה · 52 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.60%
מתחילת השנה +3.21%
שווי נכסים
₪254 מיליון
מקום 38 בגודלה מבין 108 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.30 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify אג״ח לפדיון 2027 צמוד. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪254 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 25 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify אג״ח לפדיון 2027 צמוד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.60%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.60%
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.0 24'
4.6 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | -0.1 | 0.1 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.0%.
כמה היא עולה?
0.26% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪26 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.26%
להשוואה: חציון העלות ב-108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ג'י סיטי אגח יב GCT.B12 | 6.38% | |
| 02 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 6.35% | |
| 03 | הכשרת הישוב אגח21 ILDC.B21 | 6.35% | |
| 04 | מז טפ הנפק46 MZIS.B46 | 6.35% | |
| 05 | מליסרון אגח טז MLSR.B16 | 6.35% | |
| 06 | אלרוב נדלן אג"ח ו ALRP.B6 | 6.34% | |
| 07 | חשמל אגח32 ELEC.B32 | 6.33% | |
| 08 | מימון ישיר אגח ו DIFI.B6 | 5.20% | |
| 09 | מגה אור אגח ז MGOR.B7 | 5.08% | |
| 10 | ביג אגח יא BIG.B11 | 4.95% |
10 החזקות גדולות מתוך 25 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 52 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.46%
עלות 0.00% · ₪229 מיליון זולה ב-0.26%
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.54%
עלות 0.00% · ₪498 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 2
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.16%
עלות 0.00% · ₪117 מיליון זולה ב-0.26%
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +6.21%
עלות 0.00% · ₪31 מיליון זולה ב-0.26%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.64%
עלות 0.00% · ₪411 מיליון זולה ב-0.26%
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.52%
עלות 0.00% · ₪83 מיליון זולה ב-0.26%
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד?
דמי הניהול הם 0.24% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד?
מספר הקרן הוא 5137484. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.