ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד
קרן מחקה · עוקבת אחרי quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד
מחיר · 24/09
113.47 +0.00%
טווח 52 שבועות
113.47
108.84
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.26% מול הקרנות בקטגוריה
0.42%
0
קטגוריה
בריבית קבועה
השוואת 108 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪98 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 17 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבquabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד
שווי נכסים (מקום 71 מבין 108 הקרנות בקטגוריה)₪98 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.24%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.26%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.10%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.10%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.1 24'
4.4 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | -0.1 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 28.38% | |
| 02 | מזרחי טפ הנפק אגח61 MZIS.B61 | 7.68% | |
| 03 | מז טפ הנפק אגח49 MZIS.B49 | 7.68% | |
| 04 | לאומי אגח179 LUM.B179 | 7.68% | |
| 05 | אפי נכסים אגח ח AFPR.B8 | 7.61% | |
| 06 | רבוע נדלן אגח ו BLSR.B6 | 7.60% | |
| 07 | מבנה אגח כג MVNE.B23 | 6.10% | |
| 08 | מגוריט אגח ה MGRT.B5 | 5.18% | |
| 09 | פניקס הון אחג ה PNCP.B5 | 5.02% | |
| 10 | מגוריט אגח ו MGRT.B6 | 3.87% |
10 החזקות גדולות מתוך 17 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני71.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ28.4%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 107 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה, 52 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.77%
עלות 0.00% · ₪504 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 5
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.24%
עלות 0.00% · ₪135 מיליון זולה ב-0.26%
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +5.75%
עלות 0.00% · ₪15 מיליון זולה ב-0.26%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.63%
עלות 0.00% · ₪417 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 4
קסם ETF (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.33%
עלות 0.00% · ₪22 מיליון זולה ב-0.26%
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.61%
עלות 0.00% · ₪91 מיליון זולה ב-0.26%
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד?
דמי הניהול הם 0.24% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד?
מספר הקרן הוא 5137492. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.