הראל תשתיות ישראל
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 453.10
349.09 525.47
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.29%
1.25% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 2.82%
מיקום בין 133 הקרנות בקטגוריה · 122 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+29.79%
מתחילת השנה +7.10% 3 שנים +101.80% 5 שנים +222.35%
שווי נכסים
₪103 מיליון
מקום 63 בגודלה מבין 133 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.34 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2002
מה זו הקרן?
הראל תשתיות ישראל היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי ענפים. הקרן פועלת משנת 2002, מנהלת נכסים בהיקף ₪103 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.29% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסת"א-נפט וגז
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2002
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +29.79%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +20.53%.
ביצועים
1Y+29.79%
הראל תשתיות ישראל
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -5.6 15'
15.3 16'
-9.0 17'
6.2 18'
8.4 19'
-41.8 20'
39.5 21'
7.8 22'
23.7 23'
24.4 24'
47.9 25'
7.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.0 | 2.8 | 2.6 | 9.2 | 1.0 | -11.1 | 2.7 | -3.0 | ||||
| 2025'25 | 3.5 | 7.4 | -8.0 | 5.8 | 5.3 | 11.4 | 0.3 | 1.0 | 3.5 | 5.3 | 1.0 | 4.5 |
| 2024'24 | -1.4 | 4.5 | 2.5 | -1.9 | -2.0 | -3.3 | 2.5 | 5.6 | 2.0 | 5.8 | 5.7 | 2.6 |
| 2023'23 | -1.1 | -8.8 | 11.9 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 12.4 | 1.2 | 5.8 | -14.3 | 8.0 | 5.4 |
| 2022'22 | 8.2 | 5.4 | 2.8 | 4.4 | -4.1 | -5.2 | 10.5 | 1.2 | -3.5 | -1.1 | -1.4 | -8.0 |
| 2021'21 | 4.2 | 7.4 | 2.4 | 1.0 | 4.7 | -0.6 | -3.4 | -4.2 | 9.5 | 9.1 | -2.3 | 7.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -25.5%.
כמה היא עולה?
1.29% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪129 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.25%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.29%
להשוואה: חציון העלות ב-133 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות93.3%
פיקדונות ומזומן3.9%
קרנות2.5%
חשיפה למט"ח2.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | רציו יחידות השתתפות RATI | 8.12% | |
| 02 | נאוויטס פטרו יהש NVPT | 8.08% | |
| 03 | ניו-מד אנרג'י יהש1 ש"ח NWMD | 7.98% | |
| 04 | קבוצת דלק DLEKG | 6.98% | |
| 05 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 6.84% | |
| 06 | או פי סי אנרגיה OPCE | 6.22% | |
| 07 | ישראמקו יה"ש ISRA | 5.83% | |
| 08 | נופר אנרג'י NOFR | 4.87% | |
| 09 | אשטרום קבוצה ASHG | 3.67% | |
| 10 | דוראל אנרגיה DORL | 3.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 38 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 122 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה ת"א - נדל"ן +5.50%
עלות 0.01% · ₪73 מיליון זולה ב-1.28%
הראל מחקה ת"א- ביטוח +65.85%
עלות 0.02% · ₪187 מיליון זולה ב-1.27%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה אינדקס נדל"ן למגורים בישראל -10.00%
עלות 0.02% · ₪13 מיליון זולה ב-1.27%
MTF מחקה ת"א - ביטוח +65.86%
עלות 0.02% · ₪183 מיליון זולה ב-1.27%
הראל מחקה ת"א נדל"ן-35 —
עלות 0.02% · ₪5 מיליון זולה ב-1.27%
תכלית TTF ת"א נדל"ן-35 —
עלות 0.02% · ₪19 מיליון זולה ב-1.27%
לכל 133 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל תשתיות ישראל?
דמי הניהול הם 1.25% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.29% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל תשתיות ישראל?
מספר הקרן הוא 5102876. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.