הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 194.47
182.29 194.66
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.79%
0.75% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 0.93%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.55%
מתחילת השנה +3.20% 3 שנים +22.36% 5 שנים +21.95%
שווי נכסים
₪20 מיליון
מקום 18 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.24 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2008
מה זו הקרן?
הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2008, מנהלת נכסים בהיקף ₪20 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2008
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.55%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.43%.
ביצועים
1Y+6.55%
הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.7 15'
0.9 16'
5.3 17'
-3.3 18'
8.0 19'
-2.4 20'
5.1 21'
-6.7 22'
5.7 23'
7.9 24'
8.3 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.4 | -0.3 | -0.0 | 1.1 | 0.6 | -0.7 | 0.5 | 0.7 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.8 | -0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.0 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
| 2023'23 | 0.3 | -0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | -1.3 | 1.7 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.8 | 0.1 | -0.2 | -2.6 | -0.2 | 0.5 | -0.4 | -1.4 | -0.0 | -0.2 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.7%.
כמה היא עולה?
0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.79%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני66.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ22.7%
קרנות9.2%
מניות5.7%
פיקדונות ומזומן3.0%
חשיפה למט"ח3.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 7.81% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 7.59% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 4.39% | |
| 04 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 4.00% | |
| 05 | הכשרת הישוב אגח26 ILDC.B26 | 3.57% | |
| 06 | אמות אגח ח' AMOT.B8 | 3.33% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 3.26% | |
| 08 | דיסקונט מנפיקים נדחים ז DSMN.B7 | 2.95% | |
| 09 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 2.88% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 2.84% |
10 החזקות גדולות מתוך 95 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות (!) 10/90 +7.95%
עלות 0.57% · ₪233 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 12
אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 +7.73%
עלות 0.60% · ₪258 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 13
מגדל (!) 10/90 +6.14%
עלות 0.64% · ₪395 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 20
פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10% —
עלות 0.73% · ₪23 מיליון זולה ב-0.06%
הראל (!) 10/90 פלטינום +1.75%
עלות 0.74% · ₪81 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 4
אי.בי.אי. (!) תיק אג"ח + 10% +6.57%
עלות 0.74% · ₪795 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 41
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%?
מספר הקרן הוא 5110929. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.