הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 125.06
119.88 125.49
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.18%
1.14% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 1.18%
מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 30 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.31%
מתחילת השנה +2.22% 3 שנים +15.86% 5 שנים +12.11%
שווי נכסים
₪517 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪850 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪517 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.18% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2014
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.31%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.
ביצועים
1Y+4.31%
הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.5 15'
1.8 16'
4.1 17'
-3.0 18'
6.1 19'
-1.0 20'
6.2 21'
-7.5 22'
5.1 23'
5.7 24'
4.8 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.2 | -2.4 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -1.7 | 2.9 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.1 | -0.2 | -0.8 | -2.0 | 0.3 | 0.9 | -0.9 | -1.6 | -0.3 | -0.0 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
כמה היא עולה?
1.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪118 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.14%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.18%
להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני78.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.0%
פיקדונות ומזומן5.3%
חשיפה למט"ח1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 10.48% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 4.60% | |
| 03 | מזרחי טפ הנפק התח65 MZIS.B65 | 2.16% | |
| 04 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.03% | |
| 05 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 1.74% | |
| 06 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 1.72% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 1.47% | |
| 08 | הפניקס אגח5 PHOE.B5 | 1.23% | |
| 09 | דיסקונט מנפיקים נדחים ח DSMN.B8 | 1.05% | |
| 10 | דיסקונט מנפיקים נדחים י DSMN.B10 | 1.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 224 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 30 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +3.83%
עלות 0.04% · ₪181 מיליון זולה ב-1.14%
מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות -8.69%
עלות 0.62% · ₪3 מיליון זולה ב-0.56%
הראל (!) נבחרת אג"ח +5.16%
עלות 0.62% · ₪122 מיליון זולה ב-0.56%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪3 מיליון זולה ב-0.55%
מגדל (!) אג"ח Buy Side +3.46%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון זולה ב-0.55%
פורטה (!) אג"ח כללי +5.40%
עלות 0.64% · ₪131 מיליון זולה ב-0.54%
לכל 31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה?
דמי הניהול הם 1.14% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.18% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה?
מספר הקרן הוא 5119458. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.