הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 119.86
112.95 131.95
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.76%
0.72% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-9.16%
מתחילת השנה -3.97% 3 שנים -6.32% 5 שנים +12.59%
שווי נכסים
₪15 מיליון
מקום 33 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.76% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.16%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y-9.16%
הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.9 18'
-1.0 19'
-2.9 20'
1.9 21'
11.9 22'
11.8 23'
5.1 24'
-8.1 25'
-4.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.6 | 1.5 | 1.5 | -6.1 | -3.9 | 4.7 | 3.2 | -1.8 | ||||
| 2025'25 | -1.0 | 0.2 | 4.1 | -1.2 | -2.9 | -3.2 | 0.0 | -0.8 | -0.4 | -1.4 | 0.6 | -2.1 |
| 2024'24 | 1.2 | -2.0 | 3.2 | 2.2 | -1.0 | 1.8 | -0.2 | -1.3 | 1.6 | 0.6 | -1.3 | 0.3 |
| 2023'23 | -0.1 | 6.4 | -2.7 | 2.3 | 3.5 | -0.6 | 0.4 | 4.1 | 1.1 | 3.5 | -5.5 | -0.7 |
| 2022'22 | 3.4 | 0.7 | -2.0 | 4.6 | -0.7 | 4.5 | -1.8 | -2.5 | 5.4 | -1.2 | -1.8 | 3.3 |
| 2021'21 | 3.0 | 1.6 | 1.5 | -0.9 | 0.3 | 0.9 | -0.3 | -0.9 | 0.1 | -1.3 | -0.9 | -1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.6%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 8.1%.
כמה היא עולה?
0.76% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪76 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.72%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.76%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני97.9%
פיקדונות ומזומן2.5%
חשיפה למט"ח112.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלר0297.5M606-מכירה DL6R0297.5 | 13.96% | |
| 02 | נאוויטס אגח ח NVPT.B8 | 9.17% | |
| 03 | תומר אנרגיה אגח א TOEN.B1 | 9.09% | |
| 04 | יו.אמ.איץ 'אגח א UMH.B1 | 9.01% | |
| 05 | סאמיט אגח יג SMT.B13 | 8.81% | |
| 06 | אלביט מערכות אגח ג ESLT.B3 | 8.36% | |
| 07 | סיאון אגח א CION.B1 | 8.34% | |
| 08 | ישראמקו אגח ב ISRA.B2 | 8.16% | |
| 09 | דלתא גליל אגח ו DELG.B6 | 7.69% | |
| 10 | תמר פטרוליום אגח א TMRP.B1 | 7.05% |
10 החזקות גדולות מתוך 18 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 7
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 3
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 6
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 4
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 3
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 12
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.72% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.76% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5124706. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.