הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס A-AAA ת"א שקלי
מחיר · 23/09
123.88 +0.00%
טווח 52 שבועות
124.37
117.24
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.37% מול הקרנות בקטגוריה
0.41%
0
קטגוריה
בריבית קבועה
השוואת 79 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס A-AAA ת"א שקלי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪141 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.37% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 273 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבאינדקס A-AAA ת"א שקלי
שווי נכסים (מקום 43 מבין 79 הקרנות בקטגוריה)₪141 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.35%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.37%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.08%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+6.08%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -5.5 22'
7.1 23'
7.5 24'
7.7 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.1 | -0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | -0.5 | 0.7 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | -0.1 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | -0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.2 | -3.3 | 1.9 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | -0.6 | -1.0 | 3.6 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.8 | -1.2 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | 0.3 | 1.2 | -1.1 | -1.8 | 0.6 | 0.9 | -0.4 |
| 2021'21 | -0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | -0.2 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | 1.0 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 46.86% | |
| 02 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.68% | |
| 03 | F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.43% | |
| 04 | F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.43% | |
| 05 | F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.94% | |
| 06 | F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 4.63% | |
| 07 | F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 4.63% | |
| 08 | F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 2.31% | |
| 09 | F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 2.31% | |
| 10 | F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 1.74% |
10 החזקות גדולות מתוך 273 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.3%
פיקדונות ומזומן7.4%
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 78 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה, 74 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +4.97%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.37%גדולה פי 2
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +4.96%
עלות 0.00% · ₪232 מיליון זולה ב-0.37%
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +4.89%
עלות 0.00% · ₪253 מיליון זולה ב-0.37%
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +4.69%
עלות 0.00% · ₪228 מיליון זולה ב-0.37%
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.08%
עלות 0.01% · ₪264 מיליון זולה ב-0.36%גדולה פי 2
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -1.70%
עלות 0.01% · ₪142 מיליון זולה ב-0.36%
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.35% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.37% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5132592. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.