הראל מחקה משולבת מניות סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

Q: מה דמי הניהול של הראל מחקה משולבת מניות סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח?

דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של הראל מחקה משולבת מניות סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח?

מספר הקרן הוא 5128251. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי S&P Consumer Staples Select Sector

שינוי יומי · 11/08

+0.00%

מחיר סגירה 31,686.86

26166.54 31738.99

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.03%

0.00% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.02% היקרה 0.83%

מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+21.10%

מתחילת השנה +13.12% 3 שנים +50.18% 5 שנים +48.10%

שווי נכסים

₪36 מיליון

מקום 17 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪661 מיליון

מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2018

מה זו הקרן?

הראל מחקה משולבת מניות סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד S&P Consumer Staples Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪36 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 7 החזקות בדיווח האחרון.

מנהל הקרןהראל

מדד עוקבS&P Consumer Staples Select Sector - NTR

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2018

חשיפה למניותעד 120%

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +21.10%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.

ביצועים

1Y+21.10%

הראל מחקה משולבת מניות סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

תשואה לפי שנים

בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית

28.4

19'

12.3

20'

26.7

21'

-14.1

22'

12.7

23'

13.1

24'

11.8

25'

13.1

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	1.2	1.0	-6.6	6.7	4.5	2.9	1.0	2.3
2025'25	3.8	-0.8	-2.6	-2.1	2.8	3.5	-0.4	2.3	1.6	1.1	2.0	0.5
2024'24	2.2	3.3	2.5	-4.3	2.3	3.1	1.6	2.7	1.1	-1.9	4.2	-4.0
2023'23	2.7	-2.6	0.4	2.5	-0.9	3.6	3.7	-2.4	-4.2	-2.3	8.2	4.1
2022'22	-3.9	-2.6	2.2	-2.9	-3.7	-6.9	5.9	-4.0	-6.6	7.6	5.9	-4.7
2021'21	0.1	1.3	3.8	5.0	0.9	1.5	2.7	2.8	-4.5	5.7	-1.3	6.3

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 14.1%.

כמה היא עולה?

0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.00%

דמי ניהול משתנים ?0.00%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה

עלות כוללת0.03%

להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת הוא 0.03%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

קרנות100.1%

פיקדונות ומזומן1.1%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-28/05/2026

#	שם	משקל
01	הראל מחקה SP TECH ממ HRL SPTCMM	25.42%
02	הראל מחקה SP HEALHCARE ממ HRL SPHEAL	25.04%
03	הראל סל SP FINANCE ממ HRL.F81	24.81%
04	הראל מחקה צריכה בסי SP ממ HRL SPCNST	24.78%
05	פיקדון בבנק מסוים	1.12%
06	פיקדון בבנק מסוים	0.00%
07	פיקדון בבנק מסוים	0.00%