הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 123.25
116.58 123.53
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.31%
0.29% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.42%
מיקום בין 108 הקרנות בקטגוריה · 89 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.69%
מתחילת השנה +3.04% 3 שנים +18.44% 5 שנים +15.51%
שווי נכסים
₪76 מיליון
מקום 77 בגודלה מבין 108 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.30 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪76 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.31% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 111 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבאינדקס AA-AAA ריאליות צמוד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.69%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.69%
הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.7 21'
-8.4 22'
4.6 23'
5.8 24'
6.5 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.4 | -0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 1.0 | -0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.3 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | -2.9 | 4.0 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.8 | -1.8 | 0.1 | -1.3 | -2.9 | 1.4 | 1.0 | -1.2 | -2.0 | 0.6 | 0.1 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | -0.2 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.4%.
כמה היא עולה?
0.31% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪31 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.29%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.31%
להשוואה: חציון העלות ב-108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 1.52% | |
| 02 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 1.52% | |
| 03 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 1.52% | |
| 04 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 1.52% | |
| 05 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 1.51% | |
| 06 | מבנה אגח כו MVNE.B26 | 1.51% | |
| 07 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 1.50% | |
| 08 | מגה אור אגח יא MGOR.B11 | 1.50% | |
| 09 | אמפא אגח א AMPA.B1 | 1.50% | |
| 10 | סלע נדלן אגח ד SLARL.B4 | 1.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 111 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 89 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.46%
עלות 0.00% · ₪229 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 3
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.54%
עלות 0.00% · ₪498 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 7
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.16%
עלות 0.00% · ₪117 מיליון זולה ב-0.31%
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +6.21%
עלות 0.00% · ₪31 מיליון זולה ב-0.31%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.64%
עלות 0.00% · ₪411 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 5
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.52%
עלות 0.00% · ₪83 מיליון זולה ב-0.31%
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד?
דמי הניהול הם 0.29% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.31% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד?
מספר הקרן הוא 5131180. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.