הראל מחקה iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50
קרן מחקה · עוקבת אחרי iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50
מחיר · 23/09
89.04 +0.00%
טווח 52 שבועות
99.70
85.28
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.13% מול הקרנות בקטגוריה
1.41%
0
מדד עוקב
iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
הראל מחקה iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50 היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪103 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.13% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 54 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבiBoxx USD Liquid 5-9 Top 50
שווי נכסים (מקום 46 מבין 125 הקרנות בקטגוריה)₪103 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.13%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -10.66%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-10.66%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
הראל מחקה iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -5.4 25'
-7.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.7 | 2.7 | -1.2 | -6.4 | -3.9 | 5.2 | 2.0 | -2.5 | -0.2 | |||
| 2025'25 | -1.1 | 1.1 | 5.1 | -2.5 | -3.2 | -2.7 | 0.6 | -0.4 | 0.3 | -1.2 | 1.5 | -2.8 |
| 2024'24 | 2.5 | -1.2 | 2.8 | -1.9 | -1.3 | -1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.4%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | BANK OF AMERICA CORP BAC 5.468 01/23/35 BAC 5.468 | 4.08% | |
| 02 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 JPM 5.35 | 3.68% | |
| 03 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 WFC 5.557 | 3.62% | |
| 04 | AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33 AMGN 5.25 | 3.42% | |
| 05 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 VZ 2.355 1 | 3.22% | |
| 06 | META PLATFORMS INC META 4.6 11/15/32 META 4.6 1 | 3.20% | |
| 07 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3 GS 3.102 2 | 2.89% | |
| 08 | CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34 C 6.174 05 | 2.64% | |
| 09 | AT&T INC T 2.55 12/01/33 T 2.55 12/ | 2.50% | |
| 10 | MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32 MS 2.239 | 2.44% |
10 החזקות גדולות מתוך 54 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.8%
פיקדונות ומזומן0.2%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 124 קרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל, 10 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares $ Treasury Bond 7-10Y UCITS USD -11.85%
עלות 0.07% · ₪45 מיליון זולה ב-0.05%קרן זרה
iShares $ Treasury Bond 1-3Y UCITS -7.29%
עלות 0.07% · ₪45 מיליון זולה ב-0.05%קרן זרה
iShares $ Treasury Bond 3-7Y UCITS -10.80%
עלות 0.07% · ₪26 מיליון זולה ב-0.05%קרן זרה
iShares $ TIPS UCITS -10.65%
עלות 0.10% · ₪17 מיליון זולה ב-0.02%קרן זרה
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.10% · ₪220 מיליון זולה ב-0.02%גדולה פי 2
iShares $ Floating Rate Bond UCITS -4.45%
עלות 0.10% · ₪11 מיליון זולה ב-0.02%קרן זרה
לכל 125 הקרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50?
דמי הניהול הם 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.13% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50?
מספר הקרן הוא 5138722. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות הראל מחקה iBoxx USD Liquid 5-9 Top 50 מנוטרלת מט"ח (מספר 5143102) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.17%.