הראל אג"ח חו"ל יורו
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 145.66
138.13 164.78
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.21%
1.17% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.62% היקרה 1.21%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 19 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-10.93%
מתחילת השנה -6.80% 3 שנים -4.08% 5 שנים -8.43%
שווי נכסים
₪15 מיליון
מקום 18 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪553 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2001
מה זו הקרן?
הראל אג"ח חו"ל יורו היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2001, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.21% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -10.93%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -7.45%.
ביצועים
1Y-10.93%
הראל אג"ח חו"ל יורו
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -11.4 15'
-5.0 16'
6.6 17'
0.3 18'
-6.3 19'
2.4 20'
-11.6 21'
-7.4 22'
14.0 23'
-1.0 24'
2.5 25'
-6.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.0 | 0.6 | -3.1 | -4.5 | -3.8 | 3.2 | 3.4 | -1.6 | ||||
| 2025'25 | -1.0 | 0.6 | 7.1 | 3.2 | -2.9 | -0.6 | -1.3 | 0.5 | 0.3 | -2.4 | 0.3 | -1.0 |
| 2024'24 | -1.6 | -2.5 | 3.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | -0.2 | 3.0 | -2.8 | -3.1 | -1.7 |
| 2023'23 | 1.9 | 3.1 | 0.6 | 2.8 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | -2.0 | 5.4 | -3.6 | 0.7 |
| 2022'22 | 0.2 | -1.6 | -3.1 | -2.9 | 0.4 | -0.7 | -2.5 | -5.7 | 0.6 | -0.3 | 4.2 | 4.4 |
| 2021'21 | 1.0 | 0.3 | -1.9 | 0.5 | 0.6 | -2.2 | 0.3 | -1.9 | -1.6 | -1.8 | -3.5 | -1.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.9%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 11.6%.
כמה היא עולה?
1.21% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪121 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.17%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.21%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח הוא 0.88%, והזולה שבהן גובה 0.62% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ63.6%
אג"ח קונצרני34.3%
פיקדונות ומזומן1.2%
חשיפה למט"ח98.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26 10/_ISRAEL | 32.35% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 ISRAEL 0.6 | 17.60% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 ISRAEL 1.5 | 9.20% | |
| 04 | ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP ABNANV 6.3 | 4.94% | |
| 05 | ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP ATHORA 6.7 | 4.83% | |
| 06 | BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/ LUMIIT 3.1 | 4.62% | |
| 07 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 ISRAEL 1.5 | 4.44% | |
| 08 | CTP NV CTPNV 1 1/2 09/27/31 CTPNV 1.5 | 3.10% | |
| 09 | ING GROEP NV INTNED 4 1/8 08/24/33 INTNED 4 1 | 2.41% | |
| 10 | AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR MELAIR 4 06/07/ MELAIR 4 0 | 2.41% |
10 החזקות גדולות מתוך 17 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 19 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות -5.76%
עלות 0.62% · ₪21 מיליון זולה ב-0.59%
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי -5.34%
עלות 0.72% · ₪84 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 6
מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל -6.67%
עלות 0.78% · ₪17 מיליון זולה ב-0.43%
קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל -2.73%
עלות 0.79% · ₪110 מיליון זולה ב-0.42%גדולה פי 7
קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג -9.53%
עלות 0.79% · ₪61 מיליון זולה ב-0.42%גדולה פי 4
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות -10.11%
עלות 0.82% · ₪49 מיליון זולה ב-0.39%גדולה פי 3
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל אג"ח חו"ל יורו?
דמי הניהול הם 1.17% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.21% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל אג"ח חו"ל יורו?
מספר הקרן הוא 5101712. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.