הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 783.76
749.34 849.75
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.89%
0.85% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.62% היקרה 1.21%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-7.54%
מתחילת השנה -4.21% 3 שנים -3.24% 5 שנים +5.53%
שווי נכסים
₪82 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪553 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪82 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.89% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -7.54%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -7.45%.
ביצועים
1Y-7.54%
הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -3.2 15'
2.3 16'
-8.3 17'
5.5 18'
0.1 19'
-0.6 20'
-2.7 21'
4.7 22'
10.6 23'
3.3 24'
-4.0 25'
-4.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.9 | 1.9 | -1.0 | -4.7 | -2.9 | 4.3 | 1.6 | -1.3 | ||||
| 2025'25 | -0.7 | 0.6 | 4.0 | -1.5 | -2.5 | -1.8 | 0.6 | -0.5 | 0.1 | -0.9 | 0.8 | -2.0 |
| 2024'24 | 0.2 | -2.7 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | -0.9 | 2.2 | -0.8 | -1.2 | -1.0 |
| 2023'23 | 1.9 | 2.6 | -0.6 | 2.5 | 1.8 | -0.9 | 0.1 | 3.6 | -0.3 | 3.5 | -3.8 | 0.1 |
| 2022'22 | 0.9 | -0.2 | -2.1 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | -3.5 | 3.4 | -0.7 | 1.6 | 1.9 |
| 2021'21 | 2.1 | -0.7 | 1.5 | -1.9 | 0.4 | 1.0 | -0.2 | -0.9 | 0.1 | -2.0 | -1.4 | -0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.3%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 4.0%.
כמה היא עולה?
0.89% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪89 בשנה.
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח הוא 0.88%, והזולה שבהן גובה 0.62% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני67.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.5%
קרנות13.1%
פיקדונות ומזומן2.9%
חשיפה למט"ח76.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SPOT_USDILS USDILS | -20.42% | |
| 02 | VANG USDCPBD USDA VDPA LN | 8.14% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 4.79% | |
| 04 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 MZRHIT 5.0 | 4.52% | |
| 05 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 ISRAEL 6.5 | 4.29% | |
| 06 | BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 HAPOAL 3.2 | 4.12% | |
| 07 | US TREASURY N/B T 2 1/2 05/15/46 T 2 1/2 05 | 3.82% | |
| 08 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 ISRAEL 5.7 | 3.59% | |
| 09 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 5.113 05/03/2 F 5.113 3/ | 3.35% | |
| 10 | ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ IDBILI 5.3 | 3.06% |
10 החזקות גדולות מתוך 49 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות -5.76%
עלות 0.62% · ₪21 מיליון זולה ב-0.27%
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי -5.34%
עלות 0.72% · ₪84 מיליון זולה ב-0.17%
מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל -6.67%
עלות 0.78% · ₪17 מיליון זולה ב-0.11%
קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל -2.73%
עלות 0.79% · ₪110 מיליון זולה ב-0.10%
קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג -9.53%
עלות 0.79% · ₪61 מיליון זולה ב-0.10%
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות -10.11%
עלות 0.82% · ₪49 מיליון זולה ב-0.07%
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי?
דמי הניהול הם 0.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.89% בשנה.
מה מספר הקרן של הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי?
מספר הקרן הוא 5110739. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.