דולפין (!) אג"ח חברות
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 98.47
97.38 104.04
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-3.87%
מתחילת השנה -3.46%
שווי נכסים
₪15 מיליון
מקום 32 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
דולפין (!) אג"ח חברות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -3.87%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y-3.87%
דולפין (!) אג"ח חברות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.4 25'
-3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -3.6 | 0.9 | 0.5 | -1.7 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 1.3 | -2.5 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | -0.1 | 1.2 | -0.4 | 1.2 | -1.4 | -0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.4%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני93.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ3.8%
פיקדונות ומזומן2.4%
חשיפה למט"ח4.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | הראל הנפקות נדחים כא HRIS.B21 | 7.73% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 5.23% | |
| 03 | ספנסר אגח ז SPNR.B7 | 4.40% | |
| 04 | אנקור פרופ אגח ה ENCR.B5 | 4.09% | |
| 05 | קופרליין אגח ד CPLN.B4 | 3.20% | |
| 06 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 ISRAEL 4.5 | 2.82% | |
| 07 | דה לסר אגח ט TLSR.B9 | 2.62% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 2.29% | |
| 09 | לייטסטון אגח ה LGTS.B5 | 2.20% | |
| 10 | פסיפיק אגח ד PCOK.B4 | 2.19% |
10 החזקות גדולות מתוך 156 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 11 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 7
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 6
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 4
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 3
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 12
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דולפין (!) אג"ח חברות?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של דולפין (!) אג"ח חברות?
מספר הקרן הוא 5139456. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.