גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 142.66
140.57 143.43
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.93%
0.89% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 24 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+1.17%
מתחילת השנה +0.56% 3 שנים +17.54% 5 שנים +18.04%
שווי נכסים
₪41 מיליון
מקום 31 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪41 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.17%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+1.17%
גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.7 19'
3.1 20'
10.1 21'
-6.2 22'
7.4 23'
9.4 24'
3.3 25'
0.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.7 | -0.5 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.5 | -1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | -0.8 | 0.1 |
| 2024'24 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.5 | -2.7 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | -1.9 | 3.2 | 2.0 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.8 | 0.2 | -0.1 | -1.6 | -0.1 | 1.0 | -0.9 | -1.9 | -0.8 | 0.0 | -0.5 |
| 2021'21 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | -0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.2%.
כמה היא עולה?
0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.93%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני92.0%
קרנות2.8%
פיקדונות ומזומן2.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ2.5%
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פרוספקט אגח א PSEC.B1 | 4.16% | |
| 02 | אקסטל אגח ד EXTD.B4 | 2.36% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 2.14% | |
| 04 | סטרוברי אינק אגח א STRW.B1 | 1.64% | |
| 05 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 1.59% | |
| 06 | אלטיטיוד אגח ב ALTD.B2 | 1.54% | |
| 07 | אנקור הזד אגח ב ENOP.B2 | 1.49% | |
| 08 | אנקור הזד אגח ג ENOP.B3 | 1.44% | |
| 09 | ישראל קנדה אגח ח ISCN.B8 | 1.43% | |
| 10 | אנקור פרופ אגח ה ENCR.B5 | 1.42% |
10 החזקות גדולות מתוך 106 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 24 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.36%גדולה פי 2
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון זולה ב-0.34%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון זולה ב-0.34%גדולה פי 2
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.31%
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון זולה ב-0.30%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 4
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5128566. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.