ברק אולטרה ת"א 125 פי 3
קרן נאמנות · ברק
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 315.07
150.41 449.96
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.90%
1.80% ניהול + 0.10% נאמנות
הזולה 1.04% היקרה 3.90%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+109.47%
מתחילת השנה +18.17% 3 שנים +406.95%
שווי נכסים
₪46 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪563 מיליון
מנהל הקרן: ברק · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 היא קרן נאמנות אקטיבית של ברק, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪46 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.90% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +109.47%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +37.72%.
ביצועים
1Y+109.47%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -11.6 23'
76.3 24'
172.8 25'
18.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 28.3 | 4.5 | -7.3 | 21.4 | 6.4 | -27.6 | -1.2 | 2.8 | ||||
| 2025'25 | 7.4 | 3.4 | -13.3 | 11.6 | 19.3 | 34.2 | 3.9 | 1.6 | 10.9 | 5.8 | 11.5 | 14.8 |
| 2024'24 | -5.2 | 19.3 | 8.3 | -11.6 | 2.1 | -8.0 | 5.4 | 11.3 | 3.0 | 13.0 | 8.7 | 16.6 |
| 2023'23 | 0.1 | -16.7 | -2.3 | 3.9 | -3.1 | 3.2 | 18.1 | -4.6 | -1.1 | -34.6 | 23.9 | 15.7 |
| 2022'22 | 1.1 | -21.4 | -13.4 | 20.8 | 8.2 | -27.0 | 12.4 | -12.6 | -12.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -70.8%, והשנה הגרועה ביותר (2023) הסתיימה בירידה של 11.6%.
כמה היא עולה?
1.90% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪190 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.80%
דמי נאמנות0.10%
שיעור הוספה0.30%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.90%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה הוא 1.90%, והזולה שבהן גובה 1.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות297.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ92.1%
פיקדונות ומזומן8.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | תא M606-1עתידי TL6F | 297.83% | |
| 02 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 55.57% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 36.55% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 8.37% |
כל 4 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 11 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +26.89%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-0.86%
קסם אקטיב דולר פי 3 -34.15%
עלות 1.04% · ₪30 מיליון זולה ב-0.86%
איילון אקסטרים דולר פי 3 -33.52%
עלות 1.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.37%
מיטב בנקים פי 3 +39.71%
עלות 1.55% · ₪104 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 2
מיטב ת"א 90 פי 3 —
עלות 1.55% · ₪7 מיליון זולה ב-0.35%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 +115.62%
עלות 1.89% · ₪168 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 4
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ברק אולטרה ת"א 125 פי 3?
דמי הניהול הם 1.80% ודמי נאמנות של 0.10%. העלות הכוללת: 1.90% בשנה.
מה מספר הקרן של ברק אולטרה ת"א 125 פי 3?
מספר הקרן הוא 5135215. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.