ברק אולטרה RUSSELL 2000 פי 3
קרן נאמנות · ברק
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 157.65
100.00 160.68
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
1.90%
1.80% ניהול + 0.10% נאמנות
הזולה 1.04% היקרה 3.90%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 11 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪2 מיליון
מקום 28 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪563 מיליון
מנהל הקרן: ברק · פועלת מאז 2026
מה זו הקרן?
ברק אולטרה RUSSELL 2000 פי 3 היא קרן נאמנות אקטיבית של ברק, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪2 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.90% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןברק
מדד ייחוסRUSSELL 2000 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2026
חשיפה למניותמעל 200%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+57.65%
ברק אולטרה RUSSELL 2000 פי 3
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.5%.
כמה היא עולה?
1.90% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪190 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.80%
דמי נאמנות0.10%
שיעור הוספה0.30%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.90%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה הוא 1.90%, והזולה שבהן גובה 1.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות302.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.5%
פיקדונות ומזומן14.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח15.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MICRO EMIN RUS2000Jun26 HWRM6 | 302.69% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 78.52% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 15.00% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | -0.99% |
כל 4 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 11 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +26.89%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-0.86%גדולה פי 2
קסם אקטיב דולר פי 3 -34.15%
עלות 1.04% · ₪30 מיליון זולה ב-0.86%גדולה פי 18
איילון אקסטרים דולר פי 3 -33.52%
עלות 1.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.37%גדולה פי 7
מיטב בנקים פי 3 +39.71%
עלות 1.55% · ₪104 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 65
מיטב ת"א 90 פי 3 —
עלות 1.55% · ₪7 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 5
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 +115.62%
עלות 1.89% · ₪168 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 105
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ברק אולטרה RUSSELL 2000 פי 3?
דמי הניהול הם 1.80% ודמי נאמנות של 0.10%. העלות הכוללת: 1.90% בשנה.
מה מספר הקרן של ברק אולטרה RUSSELL 2000 פי 3?
מספר הקרן הוא 5142450. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ברק אולטרה RUSSELL 2000 פי 3 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.