ברק אולטרה דאקס פי 3
קרן נאמנות · ברק
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 379.23
257.45 394.92
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
3.70%
3.60% ניהול + 0.10% נאמנות
הזולה 1.04% היקרה 3.90%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 26 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.37%
מתחילת השנה +5.45% 3 שנים +138.98%
שווי נכסים
₪9 מיליון
מקום 25 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪563 מיליון
מנהל הקרן: ברק · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
ברק אולטרה דאקס פי 3 היא קרן נאמנות אקטיבית של ברק, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 3.70% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.37%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +37.72%.
ביצועים
1Y+4.37%
ברק אולטרה דאקס פי 3
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 45.9 23'
38.0 24'
53.7 25'
5.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -4.8 | 11.5 | -31.1 | 17.5 | 5.7 | -0.9 | 8.2 | 8.3 | ||||
| 2025'25 | 27.6 | 10.0 | -4.7 | -0.3 | 18.2 | -2.0 | 0.4 | -1.4 | -3.0 | 0.6 | -5.4 | 8.7 |
| 2024'24 | 1.2 | 12.5 | 14.6 | -10.6 | 8.1 | -6.3 | 4.0 | 4.6 | 6.3 | -6.5 | 2.8 | 5.1 |
| 2023'23 | 23.6 | 5.2 | 0.5 | 5.3 | -5.3 | 5.2 | 9.1 | -9.5 | -13.7 | -10.1 | 29.0 | 7.7 |
| 2022'22 | -10.1 | 7.1 | -31.3 | 13.1 | -10.9 | -21.1 | 35.9 | 27.7 | -7.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -51.5%.
כמה היא עולה?
3.70% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪370 בשנה.
דמי ניהול קבועים3.60%
דמי נאמנות0.10%
שיעור הוספה0.30%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת3.70%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה הוא 1.90%, והזולה שבהן גובה 1.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות302.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ95.1%
פיקדונות ומזומן5.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח56.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | DAX Mini Future Jun26 DFWM6 | 302.57% | |
| 02 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 95.14% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 56.00% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | -50.44% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 5 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 26 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +26.89%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-2.66%
קסם אקטיב דולר פי 3 -34.15%
עלות 1.04% · ₪30 מיליון זולה ב-2.66%גדולה פי 3
איילון אקסטרים דולר פי 3 -33.52%
עלות 1.53% · ₪12 מיליון זולה ב-2.17%
מיטב בנקים פי 3 +39.71%
עלות 1.55% · ₪104 מיליון זולה ב-2.15%גדולה פי 12
מיטב ת"א 90 פי 3 —
עלות 1.55% · ₪7 מיליון זולה ב-2.15%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 +115.62%
עלות 1.89% · ₪168 מיליון זולה ב-1.81%גדולה פי 19
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ברק אולטרה דאקס פי 3?
דמי הניהול הם 3.60% ודמי נאמנות של 0.10%. העלות הכוללת: 3.70% בשנה.
מה מספר הקרן של ברק אולטרה דאקס פי 3?
מספר הקרן הוא 5135199. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ברק אולטרה דאקס פי 3 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.