אלטשולר שחם AlphaBeta Portable Alpha מבוסס AI - קרן גידור בנאמנות
קרן גידור · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 03/09
+0.00%
מחיר סגירה 100.00
עלות כוללת
?
1.04%
1.00% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 1.54%
מיקום בין 46 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪0 מיליון
מקום 46 בגודלה מבין 46 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.19 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם AlphaBeta Portable Alpha מבוסס AI - קרן גידור בנאמנות היא קרן גידור בנאמנות של אלטשולר שחם. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪0 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.04% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 200%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+0.00%
אלטשולר שחם AlphaBeta Portable Alpha מבוסס AI - קרן גידור בנאמנות
כמה היא עולה?
1.04% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪104 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.00%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.04%
להשוואה: חציון העלות ב-46 הקרנות בקטגוריית קרן גידור בנאמנות הוא 1.34%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות107.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ54.2%
אג"ח קונצרני25.4%
פיקדונות ומזומן8.9%
קרנות5.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח101.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SP500 MIC EMIN FUTJun26 HWAM6 Index | 91.80% | |
| 02 | F_230326_92_92_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 77.90% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 54.17% | |
| 04 | F_060526_48_48_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -24.01% | |
| 05 | F_150426_69_69_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 15.40% | |
| 06 | F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -7.86% | |
| 07 | Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 6.02% | |
| 08 | איביאי פיקדונות אגח ד אבאפ.ק4 | 5.99% | |
| 09 | הראל ריביות אגח ה הריב.ק5 | 5.93% | |
| 10 | ג'י.אס.אי פקד' אגח ב גסאפ.ק2 | 5.90% |
10 החזקות גדולות מתוך 84 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 12 קרנות בקטגוריית קרן גידור בנאמנות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Quantitative strategies FINQ מבוסס AI קרן גידור בנאמנות —
עלות 0.04% · ₪10 מיליון זולה ב-1.00%גדולה פי 25
מגדל מניות Long Short - קרן גידור בנאמנות —
עלות 0.38% · ₪79 מיליון זולה ב-0.66%גדולה פי 198
פסטרנק שהם (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות —
עלות 0.79% · ₪55 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 138
אלפי בנדק לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות —
עלות 0.79% · ₪41 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 102
מגדל (!) אסטרטגיות אג"ח ישראל - קרן גידור בנאמנות —
עלות 0.79% · ₪99 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 248
סיגמא לונג/שורט אג"ח - קרן גידור בנאמנות —
עלות 0.83% · ₪116 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 289
לכל 46 הקרנות בקטגוריית קרן גידור בנאמנות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם AlphaBeta Portable Alpha מבוסס AI - קרן גידור בנאמנות?
דמי הניהול הם 1.00% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.04% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם AlphaBeta Portable Alpha מבוסס AI - קרן גידור בנאמנות?
מספר הקרן הוא 1209808. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אלטשולר שחם AlphaBeta Portable Alpha מבוסס AI - קרן גידור בנאמנות מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.