אלטשולר שחם ת"א 125
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 416.24
331.52 452.41
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.54%
1.50% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.74% היקרה 2.38%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 17 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+25.56%
מתחילת השנה +7.39% 3 שנים +114.13% 5 שנים +123.68%
שווי נכסים
₪273 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.93 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם ת"א 125 היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪273 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.54% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסת"א 125
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2015
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +25.56%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +31.60%.
ביצועים
1Y+25.56%
אלטשולר שחם ת"א 125
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.9 16'
11.3 17'
-5.3 18'
25.0 19'
9.1 20'
40.4 21'
-14.3 22'
5.9 23'
33.2 24'
47.9 25'
7.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 7.6 | 0.6 | -2.3 | 6.9 | 0.3 | -7.4 | 1.7 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 3.9 | 2.9 | -2.1 | 3.9 | 9.0 | 9.8 | 1.1 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
| 2024'24 | 0.7 | 6.8 | 2.4 | -2.4 | -1.2 | -3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 5.2 | 5.7 | 5.0 |
| 2023'23 | 1.3 | -5.1 | -0.1 | 3.0 | -0.3 | 3.1 | 3.3 | -0.5 | 2.6 | -12.3 | 7.0 | 5.2 |
| 2022'22 | -0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | -7.5 | -2.9 | 5.1 | 3.9 | -9.0 | 4.0 | -4.3 | -5.8 |
| 2021'21 | 0.6 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.2 | 0.6 | -0.0 | 3.6 | 1.0 | 4.7 | 3.0 | 4.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -25.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 14.3%.
כמה היא עולה?
1.54% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪154 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.50%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.54%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית מניות Large & Mid Cap הוא 1.54%, והזולה שבהן גובה 0.74% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.0%
אג"ח קונצרני0.6%
פיקדונות ומזומן0.4%
חשיפה למט"ח4.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח פעלים | 7.25% | |
| 02 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח לאומי | 7.23% | |
| 03 | אלביט מערכות אלבמע | 6.38% | |
| 04 | טבע מר טבע | 5.91% | |
| 05 | אנלייט אנרגיה מר 0.1שח אנלט | 4.39% | |
| 06 | בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח בזק | 4.31% | |
| 07 | מזרחי טפחות ע'ש מזטפ | 3.54% | |
| 08 | דיסקונט א דסקנט | 3.52% | |
| 09 | נאוויטס פטרו יהש נאפט | 3.23% | |
| 10 | נובה | 2.70% |
10 החזקות גדולות מתוך 57 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 17 קרנות בקטגוריית מניות Large & Mid Cap גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל ת"א Mid Cap +27.14%
עלות 0.74% · ₪19 מיליון זולה ב-0.80%
אנליסט מניות Mid Cap ישראל —
עלות 0.98% · ₪4 מיליון זולה ב-0.56%
מור מניות MID CAP ישראל —
עלות 0.98% · ₪49 מיליון זולה ב-0.56%
ילין לפידות מניות Mid Cap ישראל —
עלות 0.98% · ₪18 מיליון זולה ב-0.56%
פרופאונד מניות Large & Mid Cap ישראל —
עלות 1.04% · ₪43 מיליון זולה ב-0.50%
אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל +24.95%
עלות 1.08% · ₪1.93 מיליארד זולה ב-0.46%גדולה פי 7
לכל 36 הקרנות בקטגוריית מניות Large & Mid Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם ת"א 125?
דמי הניהול הם 1.50% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.54% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם ת"א 125?
מספר הקרן הוא 5122080. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.