אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי
קרן מחקה · אלטשולר שחם · עוקבת אחרי AlphaBeta SmartBeta Large Cap Top 5
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 317.84
194.15 369.85
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.83%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+63.71%
מתחילת השנה +27.04% 3 שנים +165.04% 5 שנים +170.59%
שווי נכסים
₪169 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪445 מיליון
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד AlphaBeta SmartBeta Large Cap Top 5 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪169 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 38 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +63.71%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+63.71%
אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -0.7 16'
18.7 17'
5.7 18'
13.1 19'
-17.5 20'
28.2 21'
-12.7 22'
-2.5 23'
30.6 24'
62.7 25'
27.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 13.6 | 6.4 | 2.0 | 9.9 | 9.0 | -11.6 | -4.1 | 1.3 | ||||
| 2025'25 | -0.3 | -0.2 | -2.7 | 3.0 | 9.4 | 14.1 | 5.8 | 3.8 | 2.9 | 1.0 | 5.1 | 8.9 |
| 2024'24 | -1.4 | 6.1 | 3.1 | -3.0 | 7.1 | 1.5 | -2.1 | 4.7 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 9.5 |
| 2023'23 | -2.1 | -3.4 | -0.1 | 0.7 | -1.3 | -0.7 | 6.5 | 0.1 | -1.5 | -10.3 | 5.6 | 5.1 |
| 2022'22 | -3.1 | 5.7 | 2.6 | 0.2 | -7.4 | -2.8 | 3.9 | 1.3 | -7.4 | 4.3 | -7.3 | -2.1 |
| 2021'21 | 8.1 | -2.3 | 0.9 | 3.3 | 0.6 | -2.0 | -0.8 | 3.7 | 3.5 | 5.4 | 0.3 | 4.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -30.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 12.7%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית מניות בארץ קרן משולבת הוא 0.03%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | טאואר | 16.39% | |
| 02 | אנלייט אנרגיה מר 0.1שח אנלט | 12.28% | |
| 03 | מגה אור מגאר | 10.03% | |
| 04 | הבורסה לני"ע בת"א ברסה | 9.89% | |
| 05 | נקסט ויז'ן נקסנ | 8.71% | |
| 06 | טבע מר טבע | 4.69% | |
| 07 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח לאומי | 4.31% | |
| 08 | אלביט מערכות אלבמע | 4.31% | |
| 09 | בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח פעלים | 4.13% | |
| 10 | נובה | 3.55% |
10 החזקות גדולות מתוך 38 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית מניות בארץ קרן משולבת גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF משולבת מניות ישראל חודשי +22.75%
עלות 0.02% · ₪73 מיליון זולה ב-0.81%
תכלית TTF משולבת מניות מקומיות חודשי +23.21%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.81%
אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ישראל חודשי +27.40%
עלות 0.03% · ₪85 מיליון זולה ב-0.80%
MTF מחקה משולבת ת"א 125 (70%) ת"א 90 (30%) חודשי +31.49%
עלות 0.03% · ₪110 מיליון זולה ב-0.80%
MTF מחקה משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי +33.68%
עלות 0.52% · ₪445 מיליון זולה ב-0.32%גדולה פי 3
אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות נדל"ן ישראליות חודשי -3.76%
עלות 0.53% · ₪10 מיליון זולה ב-0.30%
לכל 7 הקרנות בקטגוריית מניות בארץ קרן משולבת ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי?
מספר הקרן הוא 5121306. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.