אלטשולר שחם מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B SmartBeta
קרן מחקה · אלטשולר שחם · עוקבת אחרי מולטי פקטור ת"א 125 AlphaBeta SmartBeta
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 444.22
346.25 505.32
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.83%
מיקום בין 52 הקרנות בקטגוריה · 49 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+28.29%
מתחילת השנה +3.36% 3 שנים +134.45% 5 שנים +151.26%
שווי נכסים
₪553 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 52 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.27 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B SmartBeta היא קרן נאמנות מחקה של אלטשולר שחם, העוקבת אחרי מדד מולטי פקטור ת"א 125 AlphaBeta SmartBeta וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪553 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 42 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +28.29%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+28.29%
אלטשולר שחם מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B SmartBeta
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 3.3 15'
22.6 16'
10.9 17'
-1.2 18'
41.3 19'
-19.3 20'
50.5 21'
-13.4 22'
0.1 23'
35.2 24'
67.3 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 7.1 | 0.0 | -4.1 | 9.4 | 0.6 | -9.7 | 3.2 | -1.9 | ||||
| 2025'25 | 7.0 | 6.2 | -6.1 | 4.9 | 7.9 | 14.3 | 2.7 | 2.8 | 2.0 | 2.9 | 4.2 | 4.9 |
| 2024'24 | 0.4 | 6.7 | 3.6 | -2.9 | -3.2 | -3.3 | 4.2 | 6.4 | 3.1 | 6.6 | 5.6 | 4.2 |
| 2023'23 | -0.2 | -10.0 | 1.1 | 3.1 | -0.1 | 1.4 | 6.1 | -0.9 | 3.1 | -15.1 | 7.6 | 6.7 |
| 2022'22 | 4.0 | -0.9 | 2.3 | 2.7 | -10.1 | -5.6 | 5.4 | 4.5 | -10.3 | 3.7 | -1.9 | -6.3 |
| 2021'21 | 0.6 | 1.0 | 7.5 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | -1.8 | 3.9 | 2.6 | 5.3 | 4.4 | 7.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -34.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.4%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-52 הקרנות בקטגוריית Mid Cap & Large הוא 0.21%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | סקופ מר 1 שח סקופ | 3.15% | |
| 02 | ורידיס ורדס | 2.96% | |
| 03 | ג'נריישן קפיטל גנרש | 2.96% | |
| 04 | משק אנרגיה משקא | 2.94% | |
| 05 | איי אי אס מר 1 שח איאס | 2.86% | |
| 06 | אנלייט אנרגיה מר 0.1שח אנלט | 2.84% | |
| 07 | מגה אור מגאר | 2.76% | |
| 08 | איילון אחזקות 1 ש"ח אילון | 2.72% | |
| 09 | כלל עסקי ביטוח 1 ש'ח כללבט | 2.69% | |
| 10 | מנורה מבטחים החזקות ממהח | 2.64% |
10 החזקות גדולות מתוך 42 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 49 קרנות בקטגוריית Mid Cap & Large גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם ETF כשרה ת"א 125 +37.70%
עלות 0.00% · ₪837 מיליון זולה ב-0.83%
תכלית סל כשרה ת"א 125 +37.46%
עלות 0.00% · ₪791 מיליון זולה ב-0.83%
אי.בי.אי. סל כשרה ת"א 125 +37.86%
עלות 0.00% · ₪877 מיליון זולה ב-0.83%
הראל סל כשרה ת"א 125 +37.23%
עלות 0.00% · ₪746 מיליון זולה ב-0.83%
MTF סל כשרה ת"א-125 +37.78%
עלות 0.01% · ₪475 מיליון זולה ב-0.83%
MTF סל S&P Israel 100 (ILS) +42.97%
עלות 0.01% · ₪35 מיליון זולה ב-0.83%
לכל 52 הקרנות בקטגוריית Mid Cap & Large ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B SmartBeta?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם מחקה מולטי פקטור ת"א 125 A.B SmartBeta?
מספר הקרן הוא 5119219. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.