אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 241.15
232.62 241.40
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.28%
1.24% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 34 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.30%
מתחילת השנה +2.56% 3 שנים +20.26% 5 שנים +16.62%
שווי נכסים
₪288 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2005
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪288 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.28% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.30%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.12%.
ביצועים
1Y+3.30%
אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.1 15'
2.3 16'
3.9 17'
-2.8 18'
4.6 19'
2.0 20'
4.2 21'
-7.2 22'
5.8 23'
8.6 24'
5.9 25'
2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -0.4 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | 0.0 |
| 2024'24 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| 2023'23 | 1.4 | -1.8 | -0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | -0.8 | -2.9 | 3.4 | 2.2 |
| 2022'22 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | -0.5 | -1.7 | -0.6 | 1.2 | -0.9 | -1.9 | -0.0 | 0.1 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.2%.
כמה היא עולה?
1.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪128 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.24%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.28%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני80.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.3%
פיקדונות ומזומן2.2%
חשיפה למט"ח7.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 8.07% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %3.75 03/47 ממשק0347 | 5.01% | |
| 03 | פועלים התח נד יג פעל.ק13 | 3.96% | |
| 04 | שמוס אגח א' שמוס.ק1 | 3.65% | |
| 05 | אנלייט אנר אגח ז אנלט.ק7 | 3.19% | |
| 06 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 3.18% | |
| 07 | עזריאלי אגח ט עזרל.ק9 | 2.77% | |
| 08 | צור אגח י צור.ק10 | 2.30% | |
| 09 | יובלים אגח ב יבקב.ק2 | 2.27% | |
| 10 | פקדון בבנק מסוים | 2.27% |
10 החזקות גדולות מתוך 88 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 34 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.71%
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון זולה ב-0.69%
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון זולה ב-0.69%
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.66%
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון זולה ב-0.65%
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון זולה ב-0.59%
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות?
דמי הניהול הם 1.24% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.28% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5105697. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.