אקורד (!) תיק קונצרני
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
101.06 +0.00%
טווח 52 שבועות
102.25
99.69
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.81% מול הקרנות בקטגוריה
1.31%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 36 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אקורד (!) תיק קונצרני היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪7 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.81% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 35 מבין 36 הקרנות בקטגוריה)₪7 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.77%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.81%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+1.06%
אקורד (!) תיק קונצרני
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 4.73% | |
| 02 | הראל סל תלבונד60 HRL.F4 | 4.66% | |
| 03 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 4.60% | |
| 04 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 3.97% | |
| 05 | מישורים אגח י MSHR.B10 | 3.72% | |
| 06 | נתנאל גרופ אגח טו NTGR.B15 | 2.89% | |
| 07 | ליאם אגח א LIAM.B1 | 2.83% | |
| 08 | אוריון נכס אגח ב ORNP.B2 | 2.82% | |
| 09 | דלק קב אגח מב DLKG.B42 | 2.77% | |
| 10 | שדה נדלן אגח א SADE.B1 | 2.77% |
10 החזקות גדולות מתוך 72 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני78.4%
קרנות13.2%
פיקדונות ומזומן4.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 35 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה, 10 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +6.48%
עלות 0.57% · ₪154 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 22
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.07%
עלות 0.59% · ₪51 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 7
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +4.55%
עלות 0.59% · ₪94 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 13
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +3.73%
עלות 0.62% · ₪52 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 7
הראל (!) נבחרת קונצרני +3.88%
עלות 0.63% · ₪49 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 7
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +3.60%
עלות 0.69% · ₪173 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 25
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אקורד (!) תיק קונצרני?
דמי הניהול הם 0.77% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.81% בשנה.
מה מספר הקרן של אקורד (!) תיק קונצרני?
מספר הקרן הוא 5142260. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.