אקורד (!) תיק קונצרני
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 101.85
99.69 102.25
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.81%
0.77% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.31%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪7 מיליון
מקום 35 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.42 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2026
מה זו הקרן?
אקורד (!) תיק קונצרני היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪7 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.81% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2026
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+1.85%
אקורד (!) תיק קונצרני
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
כמה היא עולה?
0.81% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪81 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.77%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.81%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.89%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני78.4%
קרנות13.2%
פיקדונות ומזומן4.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 4.73% | |
| 02 | הראל סל תלבונד60 HRL.F4 | 4.66% | |
| 03 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 4.60% | |
| 04 | MTFסל תלבונד60 MTF.F4 | 3.97% | |
| 05 | מישורים אגח י MSHR.B10 | 3.72% | |
| 06 | נתנאל גרופ אגח טו NTGR.B15 | 2.89% | |
| 07 | ליאם אגח א LIAM.B1 | 2.83% | |
| 08 | אוריון נכס אגח ב ORNP.B2 | 2.82% | |
| 09 | דלק קב אגח מב DLKG.B42 | 2.77% | |
| 10 | שדה נדלן אגח א SADE.B1 | 2.77% |
10 החזקות גדולות מתוך 72 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט (!) תיק קונצרני +7.06%
עלות 0.57% · ₪100 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 14
טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות +4.51%
עלות 0.59% · ₪50 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 7
תמיר פישמן (!) אג"ח חברות +5.28%
עלות 0.59% · ₪87 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 13
הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה +4.37%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 8
הראל (!) נבחרת קונצרני +4.47%
עלות 0.63% · ₪48 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 7
קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side +4.27%
עלות 0.69% · ₪179 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 26
לכל 36 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אקורד (!) תיק קונצרני?
דמי הניהול הם 0.77% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.81% בשנה.
מה מספר הקרן של אקורד (!) תיק קונצרני?
מספר הקרן הוא 5142260. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.