אקורד (!) אג"ח פלוס
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
116.38 +0.00%
טווח 52 שבועות
119.33
112.90
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.79% מול הקרנות בקטגוריה
0.93%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
השוואת 20 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אקורד (!) אג"ח פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪32 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 16 מבין 20 הקרנות בקטגוריה)₪32 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.79%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.11%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.58%.
ביצועים
1Y+3.11%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אקורד (!) אג"ח פלוס
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.9 25'
1.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | -0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | -0.9 | 0.2 | -0.5 | -0.7 | |||
| 2025'25 | 2.1 | 0.7 | -2.2 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | -0.3 |
| 2024'24 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לנדמרק יזמות אגח ב RAYK.B2 | 3.43% | |
| 02 | ליאם אגח א LIAM.B1 | 2.04% | |
| 03 | אלומה אג1 ALUM.C1 | 1.99% | |
| 04 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 1.97% | |
| 05 | מישורים אגח י MSHR.B10 | 1.96% | |
| 06 | אופק השק אגח א OFEK.B1 | 1.69% | |
| 07 | ישראייר אגח א ISRG.C1 | 1.65% | |
| 08 | ג'יסיטי אגח כא GCT.B21 | 1.65% | |
| 09 | נורסטאר אגח יד NSTR.B14 | 1.58% | |
| 10 | גשם למשתכן אגח ב GSHM.B2 | 1.57% |
10 החזקות גדולות מתוך 164 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני97.3%
מניות5.8%
פיקדונות ומזומן0.4%
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 19 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה, 10 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות (!) 10/90 +7.41%
עלות 0.57% · ₪252 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 8
אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 +7.28%
עלות 0.60% · ₪272 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 9
מגדל (!) 10/90 +5.34%
עלות 0.64% · ₪396 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 13
פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10% —
עלות 0.73% · ₪24 מיליון זולה ב-0.06%
קסם אקטיב (!) אג"ח +10% +5.58%
עלות 0.74% · ₪112 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 4
אי.בי.אי. (!) תיק אג"ח + 10% +5.69%
עלות 0.74% · ₪781 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 25
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אקורד (!) אג"ח פלוס?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של אקורד (!) אג"ח פלוס?
מספר הקרן הוא 5138821. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.